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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

近一季广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A016723净值及计算阶段收益
近一季016723基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.04%
2026-09-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.05%
2026-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1019 -0.14%
2026-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 -0.04%
2026-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1038 0.03%
2026-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 0.03%
2026-09-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.02%
2026-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.08%
2026-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 0.12%
2026-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.22%
2026-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.02%
2026-08-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.04%
2026-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.00%
2026-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.01%
2026-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1033 -0.02%
2026-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 0.00%
2026-08-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 -0.01%
2026-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.04%
2026-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.08%
2026-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1023 -0.29%
2026-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 0.00%
2026-08-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 0.16%
2026-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1037 0.08%
2026-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 -0.04%
2026-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.06%
2026-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1025 -0.03%
2026-08-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 0.09%
2026-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1018 0.11%
2026-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.03%
2026-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.16%
2026-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.17%
2026-08-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.01%
2026-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.16%
2026-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 -0.05%
2026-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.09%
2026-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0945 -0.27%
2026-07-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.09%
2026-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 -0.14%
2026-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 0.03%
2026-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 0.02%
2026-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.21%
2026-07-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.07%
2026-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 -0.24%
2026-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.13%
2026-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.05%
2026-07-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 0.15%
2026-07-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.11%
2026-07-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.08%
2026-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.09%
2026-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.04%
2026-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 -0.03%
2026-07-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 0.05%
2026-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.10%
2026-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0964 -0.11%
2026-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.10%
2026-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0987 0.01%
2026-06-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0986 0.13%
2026-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.16%
2026-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.05%
2026-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.03%
2026-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.25%
2026-06-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.00%
2026-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.01%
2026-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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