近一季长信均衡策略一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信均衡策略一年持有混合C016714净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0561 |
0.31% |
2024-04-29 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0528 |
-0.12% |
2024-04-26 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0541 |
1.85% |
2024-04-25 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0350 |
-0.26% |
2024-04-24 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0377 |
1.01% |
2024-04-23 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0273 |
0.11% |
2024-04-22 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0262 |
0.11% |
2024-04-19 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0251 |
-0.30% |
2024-04-18 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0282 |
0.87% |
2024-04-17 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0193 |
0.09% |
2024-04-16 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0184 |
-0.88% |
2024-04-15 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0274 |
2.06% |
2024-04-12 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0067 |
-0.72% |
2024-04-11 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0140 |
-0.03% |
2024-04-10 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0143 |
0.69% |
2024-04-09 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0073 |
-0.37% |
2024-04-08 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0110 |
-1.91% |
2024-04-03 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0307 |
0.43% |
2024-04-02 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0263 |
0.75% |
2024-04-01 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0187 |
1.13% |
2024-03-29 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0073 |
0.57% |
2024-03-28 |
长信均衡策略一年持有混合C |
1.0016 |
0.52% |
2024-03-27 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9964 |
0.28% |
2024-03-26 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9936 |
0.65% |
2024-03-25 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9872 |
0.50% |
2024-03-22 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9823 |
-1.15% |
2024-03-21 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9937 |
0.25% |
2024-03-20 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9912 |
-0.24% |
2024-03-19 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9936 |
0.36% |
2024-03-15 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9920 |
0.02% |
2024-03-14 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9918 |
0.38% |
2024-03-13 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9880 |
-0.21% |
2024-03-12 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9901 |
1.28% |
2024-03-11 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9776 |
0.08% |
2024-03-08 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9768 |
0.33% |
2024-03-07 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9736 |
0.43% |
2024-03-06 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9694 |
-0.29% |
2024-03-05 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9722 |
0.22% |
2024-03-04 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9701 |
0.49% |
2024-03-01 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9654 |
0.31% |
2024-02-29 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9624 |
0.81% |
2024-02-28 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9547 |
-0.75% |
2024-02-27 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9619 |
0.00% |
2024-02-26 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9619 |
-1.00% |
2024-02-23 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9716 |
-0.27% |
2024-02-22 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9742 |
1.47% |
2024-02-21 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9601 |
1.57% |
2024-02-20 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9453 |
-0.25% |
2024-02-19 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9477 |
2.10% |
2024-02-08 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9282 |
-0.75% |
2024-02-07 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9352 |
1.10% |
2024-02-06 |
长信均衡策略一年持有混合C |
0.9250 |
2.20% |