近半年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C016702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0520 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0579 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1029 |
1.13% |
| 2026-09-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0793 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1109 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1063 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0945 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0691 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0473 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0381 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0608 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0571 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0769 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0470 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0410 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0198 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0513 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0520 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0555 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0723 |
-2.69% |
| 2026-08-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1280 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1202 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1225 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0968 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0739 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0826 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1022 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0827 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0904 |
-1.22% |
| 2026-08-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1160 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0360 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9890 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9696 |
4.92% |
| 2026-07-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8727 |
-2.89% |
| 2026-07-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9268 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9677 |
-1.21% |
| 2026-07-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9917 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0375 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0740 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0799 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0149 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0029 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0314 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0925 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1086 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0788 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1382 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1337 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0924 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0700 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1245 |
1.86% |
| 2026-07-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0849 |
-6.22% |
| 2026-06-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2146 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1581 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1014 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1449 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1216 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1306 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2292 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2310 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1581 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1600 |
-2.64% |
| 2026-06-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2171 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1379 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1161 |
3.58% |
| 2026-06-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0404 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0893 |
-1.46% |
| 2026-06-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1199 |
2.06% |
| 2026-06-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0762 |
-6.22% |
| 2026-06-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2053 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2279 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2362 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.2108 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1785 |
0.90% |
| 2026-05-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1589 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1354 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.1366 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0818 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0666 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0496 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0000 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0108 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0367 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0899 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0766 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0444 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0792 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
2.0637 |
3.40% |
| 2026-05-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.9936 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8754 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8494 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8877 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8858 |
3.67% |
| 2026-04-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8165 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8331 |
2.09% |
| 2026-04-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7947 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7967 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.8064 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7886 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7715 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7509 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.7142 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6935 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6763 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6601 |
4.39% |
| 2026-04-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5872 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5890 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5618 |
3.73% |
| 2026-03-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5035 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5296 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5538 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6053 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5924 |
-0.83% |
| 2026-03-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6057 |
1.13% |
| 2026-03-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.5875 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6254 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6323 |
-0.98% |
| 2026-03-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.6484 |
0.41% |
