热搜: 地方债务 嘉实沪深300ETF联接A 诺安先锋混合A 大成创新成长混合(LOF)A

天弘招利短债A基金净值查询(016695)

近一季天弘招利短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘招利短债A016695净值及计算阶段收益
近一季016695基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘招利短债A 1.0902 0.01%
2026-09-15 天弘招利短债A 1.0901 0.01%
2026-09-14 天弘招利短债A 1.0900 0.02%
2026-09-11 天弘招利短债A 1.0898 0.01%
2026-09-10 天弘招利短债A 1.0897 0.00%
2026-09-09 天弘招利短债A 1.0897 0.01%
2026-09-08 天弘招利短债A 1.0896 0.01%
2026-09-07 天弘招利短债A 1.0895 0.01%
2026-09-04 天弘招利短债A 1.0894 0.01%
2026-09-03 天弘招利短债A 1.0893 0.01%
2026-09-02 天弘招利短债A 1.0892 0.00%
2026-09-01 天弘招利短债A 1.0892 0.02%
2026-08-31 天弘招利短债A 1.0890 0.01%
2026-08-28 天弘招利短债A 1.0889 0.00%
2026-08-27 天弘招利短债A 1.0889 -0.01%
2026-08-26 天弘招利短债A 1.0890 0.01%
2026-08-25 天弘招利短债A 1.0889 0.00%
2026-08-24 天弘招利短债A 1.0889 0.02%
2026-08-21 天弘招利短债A 1.0887 0.00%
2026-08-20 天弘招利短债A 1.0887 0.00%
2026-08-19 天弘招利短债A 1.0887 0.01%
2026-08-18 天弘招利短债A 1.0886 0.02%
2026-08-17 天弘招利短债A 1.0884 0.01%
2026-08-14 天弘招利短债A 1.0883 0.01%
2026-08-13 天弘招利短债A 1.0882 0.01%
2026-08-12 天弘招利短债A 1.0881 0.01%
2026-08-11 天弘招利短债A 1.0880 0.01%
2026-08-10 天弘招利短债A 1.0879 0.02%
2026-08-07 天弘招利短债A 1.0877 0.00%
2026-08-06 天弘招利短债A 1.0877 0.01%
2026-08-05 天弘招利短债A 1.0876 0.01%
2026-08-04 天弘招利短债A 1.0875 0.00%
2026-08-03 天弘招利短债A 1.0875 0.01%
2026-07-31 天弘招利短债A 1.0874 0.01%
2026-07-30 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-29 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-28 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-27 天弘招利短债A 1.0873 0.02%
2026-07-24 天弘招利短债A 1.0871 0.00%
2026-07-23 天弘招利短债A 1.0871 0.02%
2026-07-22 天弘招利短债A 1.0869 0.00%
2026-07-21 天弘招利短债A 1.0869 0.00%
2026-07-20 天弘招利短债A 1.0869 0.01%
2026-07-17 天弘招利短债A 1.0868 0.00%
2026-07-16 天弘招利短债A 1.0868 0.01%
2026-07-15 天弘招利短债A 1.0867 0.00%
2026-07-14 天弘招利短债A 1.0867 0.00%
2026-07-13 天弘招利短债A 1.0867 0.01%
2026-07-10 天弘招利短债A 1.0866 0.01%
2026-07-09 天弘招利短债A 1.0865 0.01%
2026-07-08 天弘招利短债A 1.0864 0.00%
2026-07-07 天弘招利短债A 1.0864 0.01%
2026-07-06 天弘招利短债A 1.0863 0.01%
2026-07-03 天弘招利短债A 1.0862 0.01%
2026-07-02 天弘招利短债A 1.0861 0.00%
2026-07-01 天弘招利短债A 1.0861 -0.01%
2026-06-30 天弘招利短债A 1.0862 0.00%
2026-06-29 天弘招利短债A 1.0862 0.03%
2026-06-26 天弘招利短债A 1.0859 0.01%
2026-06-25 天弘招利短债A 1.0858 0.01%
2026-06-24 天弘招利短债A 1.0857 0.02%
2026-06-23 天弘招利短债A 1.0855 -0.02%
2026-06-22 天弘招利短债A 1.0857 0.02%
2026-06-18 天弘招利短债A 1.0855 0.01%
2026-06-17 天弘招利短债A 1.0854 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云