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天弘招利短债A基金净值查询(016695)

近一季天弘招利短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘招利短债A016695净值及计算阶段收益
近一季016695基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘招利短债A 1.0902 0.01%
2026-09-15 天弘招利短债A 1.0901 0.01%
2026-09-14 天弘招利短债A 1.0900 0.02%
2026-09-11 天弘招利短债A 1.0898 0.01%
2026-09-10 天弘招利短债A 1.0897 0.00%
2026-09-09 天弘招利短债A 1.0897 0.01%
2026-09-08 天弘招利短债A 1.0896 0.01%
2026-09-07 天弘招利短债A 1.0895 0.01%
2026-09-04 天弘招利短债A 1.0894 0.01%
2026-09-03 天弘招利短债A 1.0893 0.01%
2026-09-02 天弘招利短债A 1.0892 0.00%
2026-09-01 天弘招利短债A 1.0892 0.02%
2026-08-31 天弘招利短债A 1.0890 0.01%
2026-08-28 天弘招利短债A 1.0889 0.00%
2026-08-27 天弘招利短债A 1.0889 -0.01%
2026-08-26 天弘招利短债A 1.0890 0.01%
2026-08-25 天弘招利短债A 1.0889 0.00%
2026-08-24 天弘招利短债A 1.0889 0.02%
2026-08-21 天弘招利短债A 1.0887 0.00%
2026-08-20 天弘招利短债A 1.0887 0.00%
2026-08-19 天弘招利短债A 1.0887 0.01%
2026-08-18 天弘招利短债A 1.0886 0.02%
2026-08-17 天弘招利短债A 1.0884 0.01%
2026-08-14 天弘招利短债A 1.0883 0.01%
2026-08-13 天弘招利短债A 1.0882 0.01%
2026-08-12 天弘招利短债A 1.0881 0.01%
2026-08-11 天弘招利短债A 1.0880 0.01%
2026-08-10 天弘招利短债A 1.0879 0.02%
2026-08-07 天弘招利短债A 1.0877 0.00%
2026-08-06 天弘招利短债A 1.0877 0.01%
2026-08-05 天弘招利短债A 1.0876 0.01%
2026-08-04 天弘招利短债A 1.0875 0.00%
2026-08-03 天弘招利短债A 1.0875 0.01%
2026-07-31 天弘招利短债A 1.0874 0.01%
2026-07-30 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-29 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-28 天弘招利短债A 1.0873 0.00%
2026-07-27 天弘招利短债A 1.0873 0.02%
2026-07-24 天弘招利短债A 1.0871 0.00%
2026-07-23 天弘招利短债A 1.0871 0.02%
2026-07-22 天弘招利短债A 1.0869 0.00%
2026-07-21 天弘招利短债A 1.0869 0.00%
2026-07-20 天弘招利短债A 1.0869 0.01%
2026-07-17 天弘招利短债A 1.0868 0.00%
2026-07-16 天弘招利短债A 1.0868 0.01%
2026-07-15 天弘招利短债A 1.0867 0.00%
2026-07-14 天弘招利短债A 1.0867 0.00%
2026-07-13 天弘招利短债A 1.0867 0.01%
2026-07-10 天弘招利短债A 1.0866 0.01%
2026-07-09 天弘招利短债A 1.0865 0.01%
2026-07-08 天弘招利短债A 1.0864 0.00%
2026-07-07 天弘招利短债A 1.0864 0.01%
2026-07-06 天弘招利短债A 1.0863 0.01%
2026-07-03 天弘招利短债A 1.0862 0.01%
2026-07-02 天弘招利短债A 1.0861 0.00%
2026-07-01 天弘招利短债A 1.0861 -0.01%
2026-06-30 天弘招利短债A 1.0862 0.00%
2026-06-29 天弘招利短债A 1.0862 0.03%
2026-06-26 天弘招利短债A 1.0859 0.01%
2026-06-25 天弘招利短债A 1.0858 0.01%
2026-06-24 天弘招利短债A 1.0857 0.02%
2026-06-23 天弘招利短债A 1.0855 -0.02%
2026-06-22 天弘招利短债A 1.0857 0.02%
2026-06-18 天弘招利短债A 1.0855 0.01%
2026-06-17 天弘招利短债A 1.0854 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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