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博时恒耀债券A基金净值查询(016670)

近一季博时恒耀债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒耀债券A016670净值及计算阶段收益
近一季016670基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时恒耀债券A 1.1800 0.67%
2026-09-15 博时恒耀债券A 1.1721 0.12%
2026-09-14 博时恒耀债券A 1.1707 0.03%
2026-09-11 博时恒耀债券A 1.1704 -0.37%
2026-09-10 博时恒耀债券A 1.1748 -0.14%
2026-09-09 博时恒耀债券A 1.1764 -0.11%
2026-09-08 博时恒耀债券A 1.1777 -0.26%
2026-09-07 博时恒耀债券A 1.1808 0.65%
2026-09-04 博时恒耀债券A 1.1732 -0.63%
2026-09-03 博时恒耀债券A 1.1806 0.03%
2026-09-02 博时恒耀债券A 1.1802 -0.14%
2026-09-01 博时恒耀债券A 1.1818 -0.65%
2026-08-31 博时恒耀债券A 1.1895 0.36%
2026-08-28 博时恒耀债券A 1.1852 -0.45%
2026-08-27 博时恒耀债券A 1.1906 0.83%
2026-08-26 博时恒耀债券A 1.1808 -0.04%
2026-08-25 博时恒耀债券A 1.1813 -0.09%
2026-08-24 博时恒耀债券A 1.1824 -0.31%
2026-08-21 博时恒耀债券A 1.1861 0.43%
2026-08-20 博时恒耀债券A 1.1810 0.08%
2026-08-19 博时恒耀债券A 1.1801 -1.30%
2026-08-18 博时恒耀债券A 1.1957 0.37%
2026-08-17 博时恒耀债券A 1.1913 0.80%
2026-08-14 博时恒耀债券A 1.1818 0.25%
2026-08-13 博时恒耀债券A 1.1789 -0.47%
2026-08-12 博时恒耀债券A 1.1845 0.21%
2026-08-11 博时恒耀债券A 1.1820 -0.41%
2026-08-10 博时恒耀债券A 1.1869 0.13%
2026-08-07 博时恒耀债券A 1.1853 1.11%
2026-08-06 博时恒耀债券A 1.1723 0.26%
2026-08-05 博时恒耀债券A 1.1693 1.77%
2026-08-04 博时恒耀债券A 1.1490 1.25%
2026-08-03 博时恒耀债券A 1.1348 -0.67%
2026-07-31 博时恒耀债券A 1.1424 0.88%
2026-07-30 博时恒耀债券A 1.1324 -1.34%
2026-07-29 博时恒耀债券A 1.1478 -0.87%
2026-07-28 博时恒耀债券A 1.1578 -0.75%
2026-07-27 博时恒耀债券A 1.1666 1.00%
2026-07-24 博时恒耀债券A 1.1551 -0.36%
2026-07-23 博时恒耀债券A 1.1593 -0.03%
2026-07-22 博时恒耀债券A 1.1596 -0.62%
2026-07-21 博时恒耀债券A 1.1668 1.18%
2026-07-20 博时恒耀债券A 1.1532 -1.33%
2026-07-17 博时恒耀债券A 1.1687 -1.94%
2026-07-16 博时恒耀债券A 1.1918 -0.50%
2026-07-15 博时恒耀债券A 1.1978 -0.89%
2026-07-14 博时恒耀债券A 1.2085 0.21%
2026-07-13 博时恒耀债券A 1.2060 -0.94%
2026-07-10 博时恒耀债券A 1.2175 -0.45%
2026-07-09 博时恒耀债券A 1.2230 0.99%
2026-07-08 博时恒耀债券A 1.2110 -0.07%
2026-07-07 博时恒耀债券A 1.2119 -0.31%
2026-07-06 博时恒耀债券A 1.2157 -0.26%
2026-07-03 博时恒耀债券A 1.2189 -0.36%
2026-07-02 博时恒耀债券A 1.2233 -0.77%
2026-07-01 博时恒耀债券A 1.2328 -0.11%
2026-06-30 博时恒耀债券A 1.2342 2.00%
2026-06-29 博时恒耀债券A 1.2100 0.91%
2026-06-26 博时恒耀债券A 1.1991 0.74%
2026-06-25 博时恒耀债券A 1.1903 0.47%
2026-06-24 博时恒耀债券A 1.1847 1.39%
2026-06-23 博时恒耀债券A 1.1685 -0.75%
2026-06-22 博时恒耀债券A 1.1773 -0.25%
2026-06-18 博时恒耀债券A 1.1803 0.25%
2026-06-17 博时恒耀债券A 1.1773 1.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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