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平安元福短债发起式A基金净值查询(016662)

近半年平安元福短债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元福短债发起式A016662净值及计算阶段收益
近半年016662基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安元福短债发起式A 1.1079 0.01%
2026-09-15 平安元福短债发起式A 1.1078 0.01%
2026-09-14 平安元福短债发起式A 1.1077 0.01%
2026-09-11 平安元福短债发起式A 1.1076 -0.01%
2026-09-10 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-09 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-08 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-07 平安元福短债发起式A 1.1077 0.02%
2026-09-04 平安元福短债发起式A 1.1075 0.02%
2026-09-03 平安元福短债发起式A 1.1073 0.02%
2026-09-02 平安元福短债发起式A 1.1071 0.00%
2026-09-01 平安元福短债发起式A 1.1071 0.01%
2026-08-31 平安元福短债发起式A 1.1070 0.01%
2026-08-28 平安元福短债发起式A 1.1069 0.01%
2026-08-27 平安元福短债发起式A 1.1068 -0.01%
2026-08-26 平安元福短债发起式A 1.1069 0.00%
2026-08-25 平安元福短债发起式A 1.1069 0.00%
2026-08-24 平安元福短债发起式A 1.1069 0.03%
2026-08-21 平安元福短债发起式A 1.1066 0.00%
2026-08-20 平安元福短债发起式A 1.1066 0.00%
2026-08-19 平安元福短债发起式A 1.1066 -0.01%
2026-08-18 平安元福短债发起式A 1.1067 0.02%
2026-08-17 平安元福短债发起式A 1.1065 0.02%
2026-08-14 平安元福短债发起式A 1.1063 0.02%
2026-08-13 平安元福短债发起式A 1.1061 0.03%
2026-08-12 平安元福短债发起式A 1.1058 0.01%
2026-08-11 平安元福短债发起式A 1.1057 -0.01%
2026-08-10 平安元福短债发起式A 1.1058 0.05%
2026-08-07 平安元福短债发起式A 1.1053 0.03%
2026-08-06 平安元福短债发起式A 1.1050 0.00%
2026-08-05 平安元福短债发起式A 1.1050 0.01%
2026-08-04 平安元福短债发起式A 1.1049 0.00%
2026-08-03 平安元福短债发起式A 1.1049 0.02%
2026-07-31 平安元福短债发起式A 1.1047 0.00%
2026-07-30 平安元福短债发起式A 1.1047 0.02%
2026-07-29 平安元福短债发起式A 1.1045 0.00%
2026-07-28 平安元福短债发起式A 1.1045 0.00%
2026-07-27 平安元福短债发起式A 1.1045 0.01%
2026-07-24 平安元福短债发起式A 1.1044 0.00%
2026-07-23 平安元福短债发起式A 1.1044 0.01%
2026-07-22 平安元福短债发起式A 1.1043 0.04%
2026-07-21 平安元福短债发起式A 1.1039 0.00%
2026-07-20 平安元福短债发起式A 1.1039 0.00%
2026-07-17 平安元福短债发起式A 1.1039 0.02%
2026-07-16 平安元福短债发起式A 1.1037 0.00%
2026-07-15 平安元福短债发起式A 1.1037 0.03%
2026-07-14 平安元福短债发起式A 1.1034 0.00%
2026-07-13 平安元福短债发起式A 1.1034 0.01%
2026-07-10 平安元福短债发起式A 1.1033 0.00%
2026-07-09 平安元福短债发起式A 1.1033 0.01%
2026-07-08 平安元福短债发起式A 1.1032 0.02%
2026-07-07 平安元福短债发起式A 1.1030 0.02%
2026-07-06 平安元福短债发起式A 1.1028 0.02%
2026-07-03 平安元福短债发起式A 1.1026 0.00%
2026-07-02 平安元福短债发起式A 1.1026 0.01%
2026-07-01 平安元福短债发起式A 1.1025 0.00%
2026-06-30 平安元福短债发起式A 1.1025 0.01%
2026-06-29 平安元福短债发起式A 1.1024 0.07%
2026-06-26 平安元福短债发起式A 1.1016 0.02%
2026-06-25 平安元福短债发起式A 1.1014 0.01%
2026-06-24 平安元福短债发起式A 1.1013 0.01%
2026-06-23 平安元福短债发起式A 1.1012 -0.01%
2026-06-22 平安元福短债发起式A 1.1013 0.01%
2026-06-18 平安元福短债发起式A 1.1012 0.00%
2026-06-17 平安元福短债发起式A 1.1012 0.04%
2026-06-16 平安元福短债发起式A 1.1008 0.02%
2026-06-15 平安元福短债发起式A 1.1006 0.01%
2026-06-12 平安元福短债发起式A 1.1005 0.02%
2026-06-11 平安元福短债发起式A 1.1003 0.00%
2026-06-10 平安元福短债发起式A 1.1003 -0.03%
2026-06-09 平安元福短债发起式A 1.1006 0.00%
2026-06-08 平安元福短债发起式A 1.1006 0.02%
2026-06-05 平安元福短债发起式A 1.1004 0.01%
2026-06-04 平安元福短债发起式A 1.1003 0.01%
2026-06-03 平安元福短债发起式A 1.1002 0.00%
2026-06-02 平安元福短债发起式A 1.1002 0.00%
2026-06-01 平安元福短债发起式A 1.1002 0.02%
2026-05-29 平安元福短债发起式A 1.1000 0.02%
2026-05-28 平安元福短债发起式A 1.0998 0.01%
2026-05-27 平安元福短债发起式A 1.0997 0.00%
2026-05-26 平安元福短债发起式A 1.0997 0.02%
2026-05-25 平安元福短债发起式A 1.0995 0.02%
2026-05-22 平安元福短债发起式A 1.0993 0.00%
2026-05-21 平安元福短债发起式A 1.0993 0.01%
2026-05-20 平安元福短债发起式A 1.0992 0.00%
2026-05-19 平安元福短债发起式A 1.0992 0.02%
2026-05-18 平安元福短债发起式A 1.0990 0.03%
2026-05-15 平安元福短债发起式A 1.0987 0.02%
2026-05-14 平安元福短债发起式A 1.0985 0.00%
2026-05-13 平安元福短债发起式A 1.0985 0.01%
2026-05-12 平安元福短债发起式A 1.0984 0.03%
2026-05-11 平安元福短债发起式A 1.0981 0.02%
2026-05-08 平安元福短债发起式A 1.0979 0.00%
2026-04-30 平安元福短债发起式A 1.0977 0.00%
2026-04-29 平安元福短债发起式A 1.0977 0.01%
2026-04-28 平安元福短债发起式A 1.0976 0.01%
2026-04-27 平安元福短债发起式A 1.0975 0.00%
2026-04-24 平安元福短债发起式A 1.0975 0.01%
2026-04-23 平安元福短债发起式A 1.0974 0.01%
2026-04-22 平安元福短债发起式A 1.0973 0.01%
2026-04-21 平安元福短债发起式A 1.0972 0.02%
2026-04-20 平安元福短债发起式A 1.0970 0.02%
2026-04-17 平安元福短债发起式A 1.0968 0.01%
2026-04-16 平安元福短债发起式A 1.0967 0.00%
2026-04-15 平安元福短债发起式A 1.0967 0.00%
2026-04-14 平安元福短债发起式A 1.0967 0.01%
2026-04-13 平安元福短债发起式A 1.0966 0.01%
2026-04-10 平安元福短债发起式A 1.0965 0.00%
2026-04-09 平安元福短债发起式A 1.0965 0.01%
2026-04-08 平安元福短债发起式A 1.0964 0.00%
2026-04-07 平安元福短债发起式A 1.0964 0.03%
2026-04-03 平安元福短债发起式A 1.0961 0.01%
2026-04-02 平安元福短债发起式A 1.0960 0.00%
2026-04-01 平安元福短债发起式A 1.0960 0.01%
2026-03-31 平安元福短债发起式A 1.0959 0.00%
2026-03-30 平安元福短债发起式A 1.0959 0.02%
2026-03-27 平安元福短债发起式A 1.0957 0.01%
2026-03-26 平安元福短债发起式A 1.0956 0.00%
2026-03-25 平安元福短债发起式A 1.0956 0.00%
2026-03-24 平安元福短债发起式A 1.0956 0.01%
2026-03-23 平安元福短债发起式A 1.0955 0.00%
2026-03-20 平安元福短债发起式A 1.0955 0.01%
2026-03-19 平安元福短债发起式A 1.0954 0.01%
2026-03-18 平安元福短债发起式A 1.0953 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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