近半年华商稳健泓利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商稳健泓利一年持有期混合C016642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1154 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1128 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1175 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1275 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1224 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1254 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1238 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1252 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1207 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1234 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1241 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1202 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1164 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1193 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1186 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1146 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1202 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1280 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1241 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1196 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1186 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1107 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1125 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1135 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1121 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1105 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1101 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1082 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1133 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1097 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1039 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0995 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1009 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1033 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1040 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0998 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1041 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1039 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1024 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1020 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1056 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1058 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1037 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1090 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1137 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1138 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1132 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1164 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1129 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1088 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1102 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1093 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1131 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1146 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1177 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1170 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1181 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1203 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1191 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1181 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1177 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1205 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1213 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1250 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1269 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1282 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1286 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1305 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1314 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1294 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1287 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1291 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1294 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1304 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1310 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1304 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1311 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1314 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1301 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1308 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1299 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1310 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1268 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1260 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1291 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1267 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1287 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1280 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1295 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1273 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1257 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1305 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1318 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1363 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.18% |
