近一季华商稳健泓利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商稳健泓利一年持有期混合C016642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1154 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1128 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1175 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1275 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1224 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1254 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1238 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1252 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1207 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1234 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1241 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1202 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1164 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1193 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1186 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1146 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1202 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1280 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1241 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1196 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1186 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1107 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1125 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1135 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1121 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1105 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1101 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1082 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1133 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1097 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1039 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0995 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1009 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1033 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1040 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.0998 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1041 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1039 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1024 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1020 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1056 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1058 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1037 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1090 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1137 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1138 |
0.05% |
