热搜: 封闭式基金净值 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达蓝筹精选混合 华夏回报混合A

汇添富稳安三个月持有债券B基金净值查询(016636)

近一季汇添富稳安三个月持有债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富稳安三个月持有债券B016636净值及计算阶段收益
近一季016636基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0698 0.03%
2026-09-15 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0695 0.02%
2026-09-14 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0693 0.02%
2026-09-11 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0691 -0.01%
2026-09-10 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0692 0.01%
2026-09-09 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0691 0.01%
2026-09-08 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0690 0.00%
2026-09-07 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0690 0.03%
2026-09-04 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0687 0.02%
2026-09-03 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0685 -0.05%
2026-09-02 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0690 -0.30%
2026-09-01 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0722 -0.17%
2026-08-31 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0740 0.05%
2026-08-28 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0735 -0.07%
2026-08-27 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0742 -0.01%
2026-08-26 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0743 0.01%
2026-08-25 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0742 0.01%
2026-08-24 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0741 0.00%
2026-08-21 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0741 -0.02%
2026-08-20 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0743 0.00%
2026-08-19 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0743 -0.58%
2026-08-18 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0806 -0.08%
2026-08-17 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0815 0.35%
2026-08-14 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0777 -0.02%
2026-08-13 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0779 -0.17%
2026-08-12 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0797 -0.03%
2026-08-11 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0800 -0.10%
2026-08-10 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0811 0.07%
2026-08-07 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0803 0.05%
2026-08-06 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0798 0.04%
2026-08-05 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0794 0.12%
2026-08-04 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0781 0.26%
2026-08-03 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0753 -0.18%
2026-07-31 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0772 0.09%
2026-07-30 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0762 -0.06%
2026-07-29 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0768 0.04%
2026-07-28 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0764 -0.11%
2026-07-27 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0776 0.07%
2026-07-24 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0769 0.02%
2026-07-23 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0767 0.05%
2026-07-22 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0762 0.03%
2026-07-21 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0759 0.08%
2026-07-20 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0750 -0.02%
2026-07-17 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0752 0.00%
2026-07-16 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0752 -0.06%
2026-07-15 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0758 -0.03%
2026-07-14 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0761 0.07%
2026-07-13 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0753 -0.09%
2026-07-10 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0763 -0.08%
2026-07-09 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0772 0.14%
2026-07-08 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0757 -0.10%
2026-07-07 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0768 -0.03%
2026-07-06 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0771 0.02%
2026-07-03 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0769 -0.11%
2026-07-02 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0781 -0.30%
2026-07-01 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0813 -0.29%
2026-06-30 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0844 0.09%
2026-06-29 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0834 0.05%
2026-06-26 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0829 -0.05%
2026-06-25 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0834 0.00%
2026-06-24 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0834 0.02%
2026-06-23 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0832 -0.06%
2026-06-22 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0838 0.01%
2026-06-18 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0837 0.03%
2026-06-17 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0834 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云