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广发添财60天持有债券C基金净值查询(016629)

近一季广发添财60天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发添财60天持有债券C016629净值及计算阶段收益
近一季016629基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发添财60天持有债券C 1.1057 0.00%
2026-09-15 广发添财60天持有债券C 1.1057 0.01%
2026-09-14 广发添财60天持有债券C 1.1056 0.00%
2026-09-11 广发添财60天持有债券C 1.1056 0.00%
2026-09-10 广发添财60天持有债券C 1.1056 0.00%
2026-09-09 广发添财60天持有债券C 1.1056 0.01%
2026-09-08 广发添财60天持有债券C 1.1055 -0.01%
2026-09-07 广发添财60天持有债券C 1.1056 0.02%
2026-09-04 广发添财60天持有债券C 1.1054 0.01%
2026-09-03 广发添财60天持有债券C 1.1053 0.01%
2026-09-02 广发添财60天持有债券C 1.1052 0.01%
2026-09-01 广发添财60天持有债券C 1.1051 0.01%
2026-08-31 广发添财60天持有债券C 1.1050 0.01%
2026-08-28 广发添财60天持有债券C 1.1049 0.00%
2026-08-27 广发添财60天持有债券C 1.1049 -0.01%
2026-08-26 广发添财60天持有债券C 1.1050 0.00%
2026-08-25 广发添财60天持有债券C 1.1050 0.00%
2026-08-24 广发添财60天持有债券C 1.1050 0.01%
2026-08-21 广发添财60天持有债券C 1.1049 0.00%
2026-08-20 广发添财60天持有债券C 1.1049 0.00%
2026-08-19 广发添财60天持有债券C 1.1049 0.00%
2026-08-18 广发添财60天持有债券C 1.1049 0.02%
2026-08-17 广发添财60天持有债券C 1.1047 0.01%
2026-08-14 广发添财60天持有债券C 1.1046 0.00%
2026-08-13 广发添财60天持有债券C 1.1046 0.02%
2026-08-12 广发添财60天持有债券C 1.1044 0.01%
2026-08-11 广发添财60天持有债券C 1.1043 0.00%
2026-08-10 广发添财60天持有债券C 1.1043 0.02%
2026-08-07 广发添财60天持有债券C 1.1041 0.01%
2026-08-06 广发添财60天持有债券C 1.1040 0.00%
2026-08-05 广发添财60天持有债券C 1.1040 0.01%
2026-08-04 广发添财60天持有债券C 1.1039 0.00%
2026-08-03 广发添财60天持有债券C 1.1039 0.01%
2026-07-31 广发添财60天持有债券C 1.1038 0.01%
2026-07-30 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.00%
2026-07-29 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.00%
2026-07-28 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.00%
2026-07-27 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.00%
2026-07-24 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.00%
2026-07-23 广发添财60天持有债券C 1.1037 0.01%
2026-07-22 广发添财60天持有债券C 1.1036 0.00%
2026-07-21 广发添财60天持有债券C 1.1036 0.01%
2026-07-20 广发添财60天持有债券C 1.1035 0.00%
2026-07-17 广发添财60天持有债券C 1.1035 0.01%
2026-07-16 广发添财60天持有债券C 1.1034 0.00%
2026-07-15 广发添财60天持有债券C 1.1034 0.00%
2026-07-14 广发添财60天持有债券C 1.1034 0.01%
2026-07-13 广发添财60天持有债券C 1.1033 0.00%
2026-07-10 广发添财60天持有债券C 1.1033 0.01%
2026-07-09 广发添财60天持有债券C 1.1032 0.00%
2026-07-08 广发添财60天持有债券C 1.1032 0.00%
2026-07-07 广发添财60天持有债券C 1.1032 0.01%
2026-07-06 广发添财60天持有债券C 1.1031 0.01%
2026-07-03 广发添财60天持有债券C 1.1030 0.01%
2026-07-02 广发添财60天持有债券C 1.1029 0.01%
2026-07-01 广发添财60天持有债券C 1.1028 -0.03%
2026-06-30 广发添财60天持有债券C 1.1031 0.01%
2026-06-29 广发添财60天持有债券C 1.1030 0.02%
2026-06-26 广发添财60天持有债券C 1.1028 0.01%
2026-06-25 广发添财60天持有债券C 1.1027 0.02%
2026-06-24 广发添财60天持有债券C 1.1025 0.01%
2026-06-23 广发添财60天持有债券C 1.1024 -0.01%
2026-06-22 广发添财60天持有债券C 1.1025 0.02%
2026-06-18 广发添财60天持有债券C 1.1023 0.01%
2026-06-17 广发添财60天持有债券C 1.1022 0.04%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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