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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

近一季国融添益增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国融添益增强债券C016619净值及计算阶段收益
近一季016619基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国融添益增强债券C 1.0665 0.06%
2026-09-15 国融添益增强债券C 1.0659 0.04%
2026-09-14 国融添益增强债券C 1.0655 0.04%
2026-09-11 国融添益增强债券C 1.0651 0.01%
2026-09-10 国融添益增强债券C 1.0650 0.02%
2026-09-09 国融添益增强债券C 1.0648 0.02%
2026-09-08 国融添益增强债券C 1.0646 0.01%
2026-09-07 国融添益增强债券C 1.0645 0.05%
2026-09-04 国融添益增强债券C 1.0640 0.02%
2026-09-03 国融添益增强债券C 1.0638 0.06%
2026-09-02 国融添益增强债券C 1.0632 0.00%
2026-09-01 国融添益增强债券C 1.0632 0.04%
2026-08-31 国融添益增强债券C 1.0628 0.00%
2026-08-28 国融添益增强债券C 1.0628 0.01%
2026-08-27 国融添益增强债券C 1.0627 -0.01%
2026-08-26 国融添益增强债券C 1.0628 0.00%
2026-08-25 国融添益增强债券C 1.0628 0.01%
2026-08-24 国融添益增强债券C 1.0627 0.03%
2026-08-21 国融添益增强债券C 1.0624 -0.01%
2026-08-20 国融添益增强债券C 1.0625 -0.01%
2026-08-19 国融添益增强债券C 1.0626 0.00%
2026-08-18 国融添益增强债券C 1.0626 0.09%
2026-08-17 国融添益增强债券C 1.0616 0.04%
2026-08-14 国融添益增强债券C 1.0612 0.03%
2026-08-13 国融添益增强债券C 1.0609 0.03%
2026-08-12 国融添益增强债券C 1.0606 -0.01%
2026-08-11 国融添益增强债券C 1.0607 0.01%
2026-08-10 国融添益增强债券C 1.0606 0.00%
2026-08-07 国融添益增强债券C 1.0606 0.00%
2026-08-06 国融添益增强债券C 1.0606 0.01%
2026-08-05 国融添益增强债券C 1.0605 0.01%
2026-08-04 国融添益增强债券C 1.0604 0.01%
2026-08-03 国融添益增强债券C 1.0603 0.01%
2026-07-31 国融添益增强债券C 1.0602 0.01%
2026-07-30 国融添益增强债券C 1.0601 0.02%
2026-07-29 国融添益增强债券C 1.0599 0.00%
2026-07-28 国融添益增强债券C 1.0599 0.01%
2026-07-27 国融添益增强债券C 1.0598 0.00%
2026-07-24 国融添益增强债券C 1.0598 0.01%
2026-07-23 国融添益增强债券C 1.0597 0.01%
2026-07-22 国融添益增强债券C 1.0596 0.07%
2026-07-21 国融添益增强债券C 1.0589 0.00%
2026-07-20 国融添益增强债券C 1.0589 0.01%
2026-07-17 国融添益增强债券C 1.0588 0.01%
2026-07-16 国融添益增强债券C 1.0587 0.01%
2026-07-15 国融添益增强债券C 1.0586 0.00%
2026-07-14 国融添益增强债券C 1.0586 0.01%
2026-07-13 国融添益增强债券C 1.0585 0.00%
2026-07-10 国融添益增强债券C 1.0585 0.01%
2026-07-09 国融添益增强债券C 1.0584 0.00%
2026-07-08 国融添益增强债券C 1.0584 0.01%
2026-07-07 国融添益增强债券C 1.0583 0.00%
2026-07-06 国融添益增强债券C 1.0583 0.01%
2026-07-03 国融添益增强债券C 1.0582 0.01%
2026-07-02 国融添益增强债券C 1.0581 0.00%
2026-07-01 国融添益增强债券C 1.0581 -0.03%
2026-06-30 国融添益增强债券C 1.0584 0.00%
2026-06-29 国融添益增强债券C 1.0584 0.02%
2026-06-26 国融添益增强债券C 1.0582 0.01%
2026-06-25 国融添益增强债券C 1.0581 0.02%
2026-06-24 国融添益增强债券C 1.0579 0.01%
2026-06-23 国融添益增强债券C 1.0578 -0.02%
2026-06-22 国融添益增强债券C 1.0580 0.01%
2026-06-18 国融添益增强债券C 1.0579 0.01%
2026-06-17 国融添益增强债券C 1.0578 0.02%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国融融君混合A 0.7561 0.61%
国融融君混合C 0.7386 0.60%
国融融泰混合C 0.6765 0.48%
国融融泰混合A 0.6813 0.47%
国融融兴混合A 0.7629 0.45%
国融融兴混合C 0.7522 0.44%
国融添益增强债券A 1.0827 0.04%
国融添益增强债券C 1.0669 0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0132 0.00%
国融融银A 0.6006 -0.86%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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