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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

近一季国融添益增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国融添益增强债券C016619净值及计算阶段收益
近一季016619基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国融添益增强债券C 1.0665 0.06%
2026-09-15 国融添益增强债券C 1.0659 0.04%
2026-09-14 国融添益增强债券C 1.0655 0.04%
2026-09-11 国融添益增强债券C 1.0651 0.01%
2026-09-10 国融添益增强债券C 1.0650 0.02%
2026-09-09 国融添益增强债券C 1.0648 0.02%
2026-09-08 国融添益增强债券C 1.0646 0.01%
2026-09-07 国融添益增强债券C 1.0645 0.05%
2026-09-04 国融添益增强债券C 1.0640 0.02%
2026-09-03 国融添益增强债券C 1.0638 0.06%
2026-09-02 国融添益增强债券C 1.0632 0.00%
2026-09-01 国融添益增强债券C 1.0632 0.04%
2026-08-31 国融添益增强债券C 1.0628 0.00%
2026-08-28 国融添益增强债券C 1.0628 0.01%
2026-08-27 国融添益增强债券C 1.0627 -0.01%
2026-08-26 国融添益增强债券C 1.0628 0.00%
2026-08-25 国融添益增强债券C 1.0628 0.01%
2026-08-24 国融添益增强债券C 1.0627 0.03%
2026-08-21 国融添益增强债券C 1.0624 -0.01%
2026-08-20 国融添益增强债券C 1.0625 -0.01%
2026-08-19 国融添益增强债券C 1.0626 0.00%
2026-08-18 国融添益增强债券C 1.0626 0.09%
2026-08-17 国融添益增强债券C 1.0616 0.04%
2026-08-14 国融添益增强债券C 1.0612 0.03%
2026-08-13 国融添益增强债券C 1.0609 0.03%
2026-08-12 国融添益增强债券C 1.0606 -0.01%
2026-08-11 国融添益增强债券C 1.0607 0.01%
2026-08-10 国融添益增强债券C 1.0606 0.00%
2026-08-07 国融添益增强债券C 1.0606 0.00%
2026-08-06 国融添益增强债券C 1.0606 0.01%
2026-08-05 国融添益增强债券C 1.0605 0.01%
2026-08-04 国融添益增强债券C 1.0604 0.01%
2026-08-03 国融添益增强债券C 1.0603 0.01%
2026-07-31 国融添益增强债券C 1.0602 0.01%
2026-07-30 国融添益增强债券C 1.0601 0.02%
2026-07-29 国融添益增强债券C 1.0599 0.00%
2026-07-28 国融添益增强债券C 1.0599 0.01%
2026-07-27 国融添益增强债券C 1.0598 0.00%
2026-07-24 国融添益增强债券C 1.0598 0.01%
2026-07-23 国融添益增强债券C 1.0597 0.01%
2026-07-22 国融添益增强债券C 1.0596 0.07%
2026-07-21 国融添益增强债券C 1.0589 0.00%
2026-07-20 国融添益增强债券C 1.0589 0.01%
2026-07-17 国融添益增强债券C 1.0588 0.01%
2026-07-16 国融添益增强债券C 1.0587 0.01%
2026-07-15 国融添益增强债券C 1.0586 0.00%
2026-07-14 国融添益增强债券C 1.0586 0.01%
2026-07-13 国融添益增强债券C 1.0585 0.00%
2026-07-10 国融添益增强债券C 1.0585 0.01%
2026-07-09 国融添益增强债券C 1.0584 0.00%
2026-07-08 国融添益增强债券C 1.0584 0.01%
2026-07-07 国融添益增强债券C 1.0583 0.00%
2026-07-06 国融添益增强债券C 1.0583 0.01%
2026-07-03 国融添益增强债券C 1.0582 0.01%
2026-07-02 国融添益增强债券C 1.0581 0.00%
2026-07-01 国融添益增强债券C 1.0581 -0.03%
2026-06-30 国融添益增强债券C 1.0584 0.00%
2026-06-29 国融添益增强债券C 1.0584 0.02%
2026-06-26 国融添益增强债券C 1.0582 0.01%
2026-06-25 国融添益增强债券C 1.0581 0.02%
2026-06-24 国融添益增强债券C 1.0579 0.01%
2026-06-23 国融添益增强债券C 1.0578 -0.02%
2026-06-22 国融添益增强债券C 1.0580 0.01%
2026-06-18 国融添益增强债券C 1.0579 0.01%
2026-06-17 国融添益增强债券C 1.0578 0.02%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国融融兴混合A 0.7595 4.82%
国融融银C 0.5949 4.81%
国融融兴混合C 0.7489 4.81%
国融融银A 0.6058 4.79%
国融融泰混合C 0.6733 4.53%
国融融泰混合A 0.6781 4.52%
国融融君混合A 0.7515 4.48%
国融融君混合C 0.7342 4.48%
国融融盛龙头严选混合C 1.7952 3.36%
国融融盛龙头严选混合A 1.7557 3.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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