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鹏华丰启债券基金净值查询(016609)

近一季鹏华丰启债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰启债券016609净值及计算阶段收益
近一季016609基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰启债券 1.0801 0.02%
2026-09-15 鹏华丰启债券 1.0799 0.02%
2026-09-14 鹏华丰启债券 1.0797 0.01%
2026-09-11 鹏华丰启债券 1.0796 0.00%
2026-09-10 鹏华丰启债券 1.0796 0.00%
2026-09-09 鹏华丰启债券 1.0796 0.01%
2026-09-08 鹏华丰启债券 1.0795 0.01%
2026-09-07 鹏华丰启债券 1.0794 0.03%
2026-09-04 鹏华丰启债券 1.0791 0.02%
2026-09-03 鹏华丰启债券 1.0789 0.03%
2026-09-02 鹏华丰启债券 1.0786 0.00%
2026-09-01 鹏华丰启债券 1.0786 0.03%
2026-08-31 鹏华丰启债券 1.0783 0.01%
2026-08-28 鹏华丰启债券 1.0782 0.00%
2026-08-27 鹏华丰启债券 1.0782 -0.04%
2026-08-26 鹏华丰启债券 1.0786 -0.02%
2026-08-25 鹏华丰启债券 1.0788 0.00%
2026-08-24 鹏华丰启债券 1.0788 0.05%
2026-08-21 鹏华丰启债券 1.0783 -0.02%
2026-08-20 鹏华丰启债券 1.0785 -0.02%
2026-08-19 鹏华丰启债券 1.0787 -0.05%
2026-08-18 鹏华丰启债券 1.0792 0.06%
2026-08-17 鹏华丰启债券 1.0786 0.03%
2026-08-14 鹏华丰启债券 1.0783 0.01%
2026-08-13 鹏华丰启债券 1.0782 0.06%
2026-08-12 鹏华丰启债券 1.0776 0.00%
2026-08-11 鹏华丰启债券 1.0776 -0.02%
2026-08-10 鹏华丰启债券 1.0778 0.06%
2026-08-07 鹏华丰启债券 1.0771 0.04%
2026-08-06 鹏华丰启债券 1.0767 0.01%
2026-08-05 鹏华丰启债券 1.0766 0.00%
2026-08-04 鹏华丰启债券 1.0766 0.02%
2026-08-03 鹏华丰启债券 1.0764 0.01%
2026-07-31 鹏华丰启债券 1.0763 0.03%
2026-07-30 鹏华丰启债券 1.0760 0.05%
2026-07-29 鹏华丰启债券 1.0755 -0.01%
2026-07-28 鹏华丰启债券 1.0756 -0.02%
2026-07-27 鹏华丰启债券 1.0758 0.01%
2026-07-24 鹏华丰启债券 1.0757 0.03%
2026-07-23 鹏华丰启债券 1.0754 0.01%
2026-07-22 鹏华丰启债券 1.0753 0.07%
2026-07-21 鹏华丰启债券 1.0746 0.01%
2026-07-20 鹏华丰启债券 1.0745 0.00%
2026-07-17 鹏华丰启债券 1.0745 0.03%
2026-07-16 鹏华丰启债券 1.0742 0.00%
2026-07-15 鹏华丰启债券 1.0742 0.00%
2026-07-14 鹏华丰启债券 1.0742 0.00%
2026-07-13 鹏华丰启债券 1.0742 -0.01%
2026-07-10 鹏华丰启债券 1.0743 0.01%
2026-07-09 鹏华丰启债券 1.0742 0.00%
2026-07-08 鹏华丰启债券 1.0742 0.02%
2026-07-07 鹏华丰启债券 1.0740 0.00%
2026-07-06 鹏华丰启债券 1.0740 0.04%
2026-07-03 鹏华丰启债券 1.0736 -0.01%
2026-07-02 鹏华丰启债券 1.0737 0.01%
2026-07-01 鹏华丰启债券 1.0736 -0.05%
2026-06-30 鹏华丰启债券 1.0741 -0.02%
2026-06-29 鹏华丰启债券 1.0743 0.04%
2026-06-26 鹏华丰启债券 1.0739 0.01%
2026-06-25 鹏华丰启债券 1.0738 0.02%
2026-06-24 鹏华丰启债券 1.0736 0.01%
2026-06-23 鹏华丰启债券 1.0735 -0.01%
2026-06-22 鹏华丰启债券 1.0736 0.01%
2026-06-18 鹏华丰启债券 1.0735 0.02%
2026-06-17 鹏华丰启债券 1.0733 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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