近一季兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴业睿信一年定开债券发起式016601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.1004 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0993 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0992 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0988 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0973 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0964 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0960 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0952 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0953 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0948 |
0.12% |
