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兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询(016601)

近一季兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业睿信一年定开债券发起式016601净值及计算阶段收益
近一季016601基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业睿信一年定开债券发起式 1.1004 0.05%
2026-09-04 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0998 0.05%
2026-08-28 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0993 0.01%
2026-08-21 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0992 0.04%
2026-08-14 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0988 0.08%
2026-08-07 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0979 0.05%
2026-07-31 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0973 0.02%
2026-07-24 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0971 0.06%
2026-07-17 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0964 0.04%
2026-07-10 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0960 0.07%
2026-07-03 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0952 -0.04%
2026-06-30 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0956 0.03%
2026-06-26 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0953 0.05%
2026-06-18 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0948 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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