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富国汇泽一年定开债A(富国汇泽一年定期开放债券A)基金净值查询(016585)

近一季富国汇泽一年定开债A|富国汇泽一年定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇泽一年定开债A016585净值及计算阶段收益
近一季016585基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国汇泽一年定开债A 1.0581 0.01%
2026-09-16 富国汇泽一年定开债A 1.0580 0.00%
2026-09-15 富国汇泽一年定开债A 1.0580 0.01%
2026-09-14 富国汇泽一年定开债A 1.0579 0.02%
2026-09-11 富国汇泽一年定开债A 1.0577 0.00%
2026-09-10 富国汇泽一年定开债A 1.0577 0.00%
2026-09-09 富国汇泽一年定开债A 1.0577 0.00%
2026-09-08 富国汇泽一年定开债A 1.0577 0.00%
2026-09-07 富国汇泽一年定开债A 1.0577 0.01%
2026-09-04 富国汇泽一年定开债A 1.0576 0.01%
2026-09-03 富国汇泽一年定开债A 1.0575 0.02%
2026-09-02 富国汇泽一年定开债A 1.0573 0.00%
2026-09-01 富国汇泽一年定开债A 1.0573 0.02%
2026-08-31 富国汇泽一年定开债A 1.0571 0.01%
2026-08-28 富国汇泽一年定开债A 1.0570 0.01%
2026-08-27 富国汇泽一年定开债A 1.0569 -0.01%
2026-08-26 富国汇泽一年定开债A 1.0570 -0.02%
2026-08-25 富国汇泽一年定开债A 1.0572 0.00%
2026-08-24 富国汇泽一年定开债A 1.0572 0.01%
2026-08-21 富国汇泽一年定开债A 1.0571 0.00%
2026-08-20 富国汇泽一年定开债A 1.0571 0.00%
2026-08-19 富国汇泽一年定开债A 1.0571 -0.01%
2026-08-18 富国汇泽一年定开债A 1.0572 0.02%
2026-08-17 富国汇泽一年定开债A 1.0570 0.03%
2026-08-14 富国汇泽一年定开债A 1.0567 0.00%
2026-08-13 富国汇泽一年定开债A 1.0567 0.01%
2026-08-12 富国汇泽一年定开债A 1.0566 0.00%
2026-08-11 富国汇泽一年定开债A 1.0566 -0.01%
2026-08-10 富国汇泽一年定开债A 1.0567 0.01%
2026-08-07 富国汇泽一年定开债A 1.0566 0.02%
2026-08-06 富国汇泽一年定开债A 1.0564 0.01%
2026-08-05 富国汇泽一年定开债A 1.0563 0.00%
2026-08-04 富国汇泽一年定开债A 1.0563 0.01%
2026-08-03 富国汇泽一年定开债A 1.0562 0.01%
2026-07-31 富国汇泽一年定开债A 1.0561 0.01%
2026-07-30 富国汇泽一年定开债A 1.0560 0.01%
2026-07-29 富国汇泽一年定开债A 1.0559 0.01%
2026-07-28 富国汇泽一年定开债A 1.0558 0.00%
2026-07-27 富国汇泽一年定开债A 1.0558 0.00%
2026-07-24 富国汇泽一年定开债A 1.0558 0.00%
2026-07-23 富国汇泽一年定开债A 1.0558 -0.01%
2026-07-22 富国汇泽一年定开债A 1.0559 0.02%
2026-07-21 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.00%
2026-07-20 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.00%
2026-07-17 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.01%
2026-07-16 富国汇泽一年定开债A 1.0556 -0.01%
2026-07-15 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.01%
2026-07-14 富国汇泽一年定开债A 1.0556 0.01%
2026-07-13 富国汇泽一年定开债A 1.0555 -0.01%
2026-07-10 富国汇泽一年定开债A 1.0556 0.00%
2026-07-09 富国汇泽一年定开债A 1.0556 -0.01%
2026-07-08 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.01%
2026-07-07 富国汇泽一年定开债A 1.0556 -0.01%
2026-07-06 富国汇泽一年定开债A 1.0557 0.03%
2026-07-03 富国汇泽一年定开债A 1.0554 0.01%
2026-07-02 富国汇泽一年定开债A 1.0553 0.00%
2026-07-01 富国汇泽一年定开债A 1.0553 -0.05%
2026-06-30 富国汇泽一年定开债A 1.0558 -0.04%
2026-06-29 富国汇泽一年定开债A 1.0562 0.08%
2026-06-26 富国汇泽一年定开债A 1.0554 0.02%
2026-06-25 富国汇泽一年定开债A 1.0552 0.03%
2026-06-24 富国汇泽一年定开债A 1.0549 0.02%
2026-06-23 富国汇泽一年定开债A 1.0547 -0.02%
2026-06-22 富国汇泽一年定开债A 1.0549 0.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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