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华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)

近一季华安安顺灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安顺灵活配置混合C016564净值及计算阶段收益
近一季016564基金累计收益率-8.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安顺灵活配置混合C 4.8010 0.86%
2026-09-15 华安安顺灵活配置混合C 4.7600 -0.23%
2026-09-14 华安安顺灵活配置混合C 4.7710 0.02%
2026-09-11 华安安顺灵活配置混合C 4.7700 -1.32%
2026-09-10 华安安顺灵活配置混合C 4.8340 -0.41%
2026-09-09 华安安顺灵活配置混合C 4.8540 0.46%
2026-09-08 华安安顺灵活配置混合C 4.8320 0.10%
2026-09-07 华安安顺灵活配置混合C 4.8270 1.30%
2026-09-04 华安安顺灵活配置混合C 4.7650 -1.55%
2026-09-03 华安安顺灵活配置混合C 4.8400 0.58%
2026-09-02 华安安顺灵活配置混合C 4.8120 -1.21%
2026-09-01 华安安顺灵活配置混合C 4.8710 -1.66%
2026-08-31 华安安顺灵活配置混合C 4.9530 0.32%
2026-08-28 华安安顺灵活配置混合C 4.9370 -1.04%
2026-08-27 华安安顺灵活配置混合C 4.9890 1.30%
2026-08-26 华安安顺灵活配置混合C 4.9250 -0.08%
2026-08-25 华安安顺灵活配置混合C 4.9290 0.59%
2026-08-24 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 -2.78%
2026-08-21 华安安顺灵活配置混合C 5.0400 -0.57%
2026-08-20 华安安顺灵活配置混合C 5.0690 1.81%
2026-08-19 华安安顺灵活配置混合C 4.9790 -4.47%
2026-08-18 华安安顺灵活配置混合C 5.2120 -0.69%
2026-08-17 华安安顺灵活配置混合C 5.2480 2.70%
2026-08-14 华安安顺灵活配置混合C 5.1100 0.59%
2026-08-13 华安安顺灵活配置混合C 5.0800 -0.31%
2026-08-12 华安安顺灵活配置混合C 5.0960 0.22%
2026-08-11 华安安顺灵活配置混合C 5.0850 -0.80%
2026-08-10 华安安顺灵活配置混合C 5.1260 0.12%
2026-08-07 华安安顺灵活配置混合C 5.1200 3.06%
2026-08-06 华安安顺灵活配置混合C 4.9680 0.12%
2026-08-05 华安安顺灵活配置混合C 4.9620 2.86%
2026-08-04 华安安顺灵活配置混合C 4.8240 2.64%
2026-08-03 华安安顺灵活配置混合C 4.7000 -2.12%
2026-07-31 华安安顺灵活配置混合C 4.8020 1.31%
2026-07-30 华安安顺灵活配置混合C 4.7400 -2.97%
2026-07-29 华安安顺灵活配置混合C 4.8850 -0.31%
2026-07-28 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 -3.56%
2026-07-27 华安安顺灵活配置混合C 5.0810 2.38%
2026-07-24 华安安顺灵活配置混合C 4.9630 -1.14%
2026-07-23 华安安顺灵活配置混合C 5.0200 -1.49%
2026-07-22 华安安顺灵活配置混合C 5.0960 -0.74%
2026-07-21 华安安顺灵活配置混合C 5.1340 5.12%
2026-07-20 华安安顺灵活配置混合C 4.8840 -0.02%
2026-07-17 华安安顺灵活配置混合C 4.8850 -5.62%
2026-07-16 华安安顺灵活配置混合C 5.1760 -2.94%
2026-07-15 华安安顺灵活配置混合C 5.3330 -1.00%
2026-07-14 华安安顺灵活配置混合C 5.3870 2.59%
2026-07-13 华安安顺灵活配置混合C 5.2510 -2.72%
2026-07-10 华安安顺灵活配置混合C 5.3980 -3.00%
2026-07-09 华安安顺灵活配置混合C 5.5650 4.19%
2026-07-08 华安安顺灵活配置混合C 5.3410 -0.96%
2026-07-07 华安安顺灵活配置混合C 5.3930 -1.64%
2026-07-06 华安安顺灵活配置混合C 5.4830 -1.12%
2026-07-03 华安安顺灵活配置混合C 5.5450 0.18%
2026-07-02 华安安顺灵活配置混合C 5.5350 -6.65%
2026-07-01 华安安顺灵活配置混合C 5.9290 -2.21%
2026-06-30 华安安顺灵活配置混合C 6.0630 1.80%
2026-06-29 华安安顺灵活配置混合C 5.9560 2.34%
2026-06-26 华安安顺灵活配置混合C 5.8200 -1.09%
2026-06-25 华安安顺灵活配置混合C 5.8840 3.92%
2026-06-24 华安安顺灵活配置混合C 5.6620 3.25%
2026-06-23 华安安顺灵活配置混合C 5.4840 -3.18%
2026-06-22 华安安顺灵活配置混合C 5.6640 2.04%
2026-06-18 华安安顺灵活配置混合C 5.5510 1.26%
2026-06-17 华安安顺灵活配置混合C 5.4820 3.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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