近一月招商均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商均衡成长混合C016525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商均衡成长混合C |
0.9986 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
招商均衡成长混合C |
0.9707 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
招商均衡成长混合C |
0.9592 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
招商均衡成长混合C |
0.9570 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
招商均衡成长混合C |
0.9742 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
招商均衡成长混合C |
0.9841 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
招商均衡成长混合C |
0.9891 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商均衡成长混合C |
0.9911 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
招商均衡成长混合C |
0.9759 |
-2.62% |
| 2026-09-03 |
招商均衡成长混合C |
1.0015 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
招商均衡成长混合C |
1.0032 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
招商均衡成长混合C |
1.0177 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
招商均衡成长混合C |
1.0382 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
招商均衡成长混合C |
1.0303 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
招商均衡成长混合C |
1.0505 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
招商均衡成长混合C |
1.0317 |
2.47% |
| 2026-08-25 |
招商均衡成长混合C |
1.0068 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
招商均衡成长混合C |
1.0217 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
招商均衡成长混合C |
1.0423 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
招商均衡成长混合C |
1.0315 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
招商均衡成长混合C |
1.0235 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
招商均衡成长混合C |
1.0911 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
招商均衡成长混合C |
1.0884 |
3.06% |
