近一年申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C016516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5580 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5997 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5969 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6161 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6265 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6281 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5964 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5995 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5687 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5352 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5485 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6061 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6533 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6488 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6397 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6396 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6423 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6447 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6359 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6448 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6298 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5889 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5876 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6026 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6184 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5823 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6105 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6099 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6177 |
-1.57% |
| 2026-01-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6431 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6318 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6560 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6331 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6250 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6094 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6199 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6219 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6343 |
-1.89% |
| 2026-01-14 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6652 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6192 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6354 |
3.87% |
| 2026-01-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5745 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5407 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5251 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5334 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5207 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4982 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4873 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4873 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4815 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4881 |
0.90% |
| 2025-12-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4748 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4571 |
-1.00% |
| 2025-12-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4717 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4704 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4547 |
0.77% |
| 2025-12-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4436 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4396 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4538 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4622 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4701 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5030 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5086 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5178 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5031 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4804 |
-1.24% |
| 2025-12-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4987 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5214 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5280 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5140 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4981 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4912 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5016 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4809 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4463 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4976 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5042 |
-1.86% |
| 2025-11-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5319 |
0.51% |
| 2025-11-14 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5241 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5243 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5167 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5232 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5230 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5177 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5257 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5221 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5146 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5264 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5236 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5055 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5233 |
-0.78% |
| 2025-10-28 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5353 |
0.35% |
| 2025-10-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5300 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5199 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4990 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4948 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4930 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4642 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4414 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4806 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5015 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4901 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5151 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5130 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5334 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5286 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5227 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5117 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5307 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5322 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.4915 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5107 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5019 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5159 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5316 |
0.62% |
