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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 2025-12-17 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4436 | 0.28% |
| 2025-12-16 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4396 | -0.98% |
| 2025-12-15 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4538 | -0.57% |
| 2025-12-12 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4622 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.1980 | 1.02% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.4707 | 0.77% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 申万菱信中证红利指数A | 1.0370 | 0.72% |
| 申万菱信中证红利指数C | 1.0363 | 0.72% |
| 申万沪深300A | 1.1732 | 0.61% |
| 300价值E | 1.2643 | 0.60% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.1028 | 0.57% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0999 | 0.56% |
| 申万多策略A | 2.2980 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
