兴全恒信债券C基金净值查询,016482基金近半年收益率及净值表_兴证全球基金

近半年兴全恒信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴证全球恒信债券C016482净值及计算阶段收益

近半年016482基金累计收益率1.59%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	兴证全球恒信债券C	1.1052	0.02%
2026-09-15	兴证全球恒信债券C	1.1050	0.01%
2026-09-14	兴证全球恒信债券C	1.1049	0.02%
2026-09-11	兴证全球恒信债券C	1.1047	0.00%
2026-09-10	兴证全球恒信债券C	1.1047	0.00%
2026-09-09	兴证全球恒信债券C	1.1047	0.00%
2026-09-08	兴证全球恒信债券C	1.1047	0.00%
2026-09-07	兴证全球恒信债券C	1.1047	0.03%
2026-09-04	兴证全球恒信债券C	1.1044	0.01%
2026-09-03	兴证全球恒信债券C	1.1043	0.03%
2026-09-02	兴证全球恒信债券C	1.1040	0.00%
2026-09-01	兴证全球恒信债券C	1.1040	0.03%
2026-08-31	兴证全球恒信债券C	1.1037	0.02%
2026-08-28	兴证全球恒信债券C	1.1035	-0.01%
2026-08-27	兴证全球恒信债券C	1.1036	-0.03%
2026-08-26	兴证全球恒信债券C	1.1039	0.00%
2026-08-25	兴证全球恒信债券C	1.1039	0.00%
2026-08-24	兴证全球恒信债券C	1.1039	0.03%
2026-08-21	兴证全球恒信债券C	1.1036	-0.01%
2026-08-20	兴证全球恒信债券C	1.1037	-0.01%
2026-08-19	兴证全球恒信债券C	1.1038	-0.02%
2026-08-18	兴证全球恒信债券C	1.1040	0.04%
2026-08-17	兴证全球恒信债券C	1.1036	0.01%
2026-08-14	兴证全球恒信债券C	1.1035	0.01%
2026-08-13	兴证全球恒信债券C	1.1034	0.04%
2026-08-12	兴证全球恒信债券C	1.1030	0.01%
2026-08-11	兴证全球恒信债券C	1.1029	-0.01%
2026-08-10	兴证全球恒信债券C	1.1030	0.04%
2026-08-07	兴证全球恒信债券C	1.1026	0.03%
2026-08-06	兴证全球恒信债券C	1.1023	0.01%
2026-08-05	兴证全球恒信债券C	1.1022	0.00%
2026-08-04	兴证全球恒信债券C	1.1022	0.02%
2026-08-03	兴证全球恒信债券C	1.1020	0.01%
2026-07-31	兴证全球恒信债券C	1.1019	0.02%
2026-07-30	兴证全球恒信债券C	1.1017	0.03%
2026-07-29	兴证全球恒信债券C	1.1014	-0.01%
2026-07-28	兴证全球恒信债券C	1.1015	-0.01%
2026-07-27	兴证全球恒信债券C	1.1016	0.01%
2026-07-24	兴证全球恒信债券C	1.1015	0.02%
2026-07-23	兴证全球恒信债券C	1.1013	0.01%
2026-07-22	兴证全球恒信债券C	1.1012	0.04%
2026-07-21	兴证全球恒信债券C	1.1008	0.01%
2026-07-20	兴证全球恒信债券C	1.1007	0.00%
2026-07-17	兴证全球恒信债券C	1.1007	0.02%
2026-07-16	兴证全球恒信债券C	1.1005	0.00%
2026-07-15	兴证全球恒信债券C	1.1005	0.01%
2026-07-14	兴证全球恒信债券C	1.1004	0.01%
2026-07-13	兴证全球恒信债券C	1.1003	-0.01%
2026-07-10	兴证全球恒信债券C	1.1004	0.01%
2026-07-09	兴证全球恒信债券C	1.1003	0.01%
2026-07-08	兴证全球恒信债券C	1.1002	0.02%
2026-07-07	兴证全球恒信债券C	1.1000	0.01%
2026-07-06	兴证全球恒信债券C	1.0999	0.04%
2026-07-03	兴证全球恒信债券C	1.0995	0.00%
2026-07-02	兴证全球恒信债券C	1.0995	0.01%
2026-07-01	兴证全球恒信债券C	1.0994	-0.05%
2026-06-30	兴证全球恒信债券C	1.0999	-0.01%
2026-06-29	兴证全球恒信债券C	1.1000	0.04%
2026-06-26	兴证全球恒信债券C	1.0996	0.01%
2026-06-25	兴证全球恒信债券C	1.0995	0.04%
2026-06-24	兴证全球恒信债券C	1.0991	0.01%
2026-06-23	兴证全球恒信债券C	1.0990	-0.03%
2026-06-22	兴证全球恒信债券C	1.0993	0.01%
2026-06-18	兴证全球恒信债券C	1.0992	0.03%
2026-06-17	兴证全球恒信债券C	1.0989	0.05%
2026-06-16	兴证全球恒信债券C	1.0984	0.05%
2026-06-15	兴证全球恒信债券C	1.0979	0.03%
2026-06-12	兴证全球恒信债券C	1.0976	0.01%
2026-06-11	兴证全球恒信债券C	1.0975	-0.05%
2026-06-10	兴证全球恒信债券C	1.0980	-0.05%
2026-06-09	兴证全球恒信债券C	1.0985	-0.03%
2026-06-08	兴证全球恒信债券C	1.0988	-0.03%
2026-06-05	兴证全球恒信债券C	1.0991	-0.03%
2026-06-04	兴证全球恒信债券C	1.0994	0.03%
2026-06-03	兴证全球恒信债券C	1.0991	-0.01%
2026-06-02	兴证全球恒信债券C	1.0992	0.01%
2026-06-01	兴证全球恒信债券C	1.0991	0.04%
2026-05-29	兴证全球恒信债券C	1.0987	0.03%
2026-05-28	兴证全球恒信债券C	1.0984	0.03%
2026-05-27	兴证全球恒信债券C	1.0981	0.05%
2026-05-26	兴证全球恒信债券C	1.0976	0.03%
2026-05-25	兴证全球恒信债券C	1.0973	0.03%
2026-05-22	兴证全球恒信债券C	1.0970	0.00%
2026-05-21	兴证全球恒信债券C	1.0970	0.00%
2026-05-20	兴证全球恒信债券C	1.0970	0.03%
2026-05-19	兴证全球恒信债券C	1.0967	0.04%
2026-05-18	兴证全球恒信债券C	1.0963	0.04%
2026-05-15	兴证全球恒信债券C	1.0959	0.01%
2026-05-14	兴证全球恒信债券C	1.0958	0.00%
2026-05-13	兴证全球恒信债券C	1.0958	0.04%
2026-05-12	兴证全球恒信债券C	1.0954	0.04%
2026-05-11	兴证全球恒信债券C	1.0950	0.03%
2026-05-08	兴证全球恒信债券C	1.0947	0.02%
2026-04-30	兴证全球恒信债券C	1.0945	-0.01%
2026-04-29	兴证全球恒信债券C	1.0946	0.03%
2026-04-28	兴证全球恒信债券C	1.0943	0.02%
2026-04-27	兴证全球恒信债券C	1.0941	-0.02%
2026-04-24	兴证全球恒信债券C	1.0943	-0.02%
2026-04-23	兴证全球恒信债券C	1.0945	-0.01%
2026-04-22	兴证全球恒信债券C	1.0946	0.04%
2026-04-21	兴证全球恒信债券C	1.0942	0.03%
2026-04-20	兴证全球恒信债券C	1.0939	0.02%
2026-04-17	兴证全球恒信债券C	1.0937	0.04%
2026-04-16	兴证全球恒信债券C	1.0933	0.01%
2026-04-15	兴证全球恒信债券C	1.0932	0.01%
2026-04-14	兴证全球恒信债券C	1.0931	0.02%
2026-04-13	兴证全球恒信债券C	1.0929	0.03%
2026-04-10	兴证全球恒信债券C	1.0926	0.01%
2026-04-09	兴证全球恒信债券C	1.0925	0.01%
2026-04-08	兴证全球恒信债券C	1.0924	0.02%
2026-04-07	兴证全球恒信债券C	1.0922	0.06%
2026-04-03	兴证全球恒信债券C	1.0915	0.06%
2026-04-02	兴证全球恒信债券C	1.0909	0.03%
2026-04-01	兴证全球恒信债券C	1.0906	0.00%
2026-03-31	兴证全球恒信债券C	1.0906	0.02%
2026-03-30	兴证全球恒信债券C	1.0904	0.06%
2026-03-27	兴证全球恒信债券C	1.0897	0.02%
2026-03-26	兴证全球恒信债券C	1.0895	0.04%
2026-03-25	兴证全球恒信债券C	1.0891	0.03%
2026-03-24	兴证全球恒信债券C	1.0888	0.02%
2026-03-23	兴证全球恒信债券C	1.0886	-0.02%
2026-03-20	兴证全球恒信债券C	1.0888	0.01%
2026-03-19	兴证全球恒信债券C	1.0887	0.05%
2026-03-18	兴证全球恒信债券C	1.0882	0.05%
2026-03-17	兴证全球恒信债券C	1.0877	0.03%

基金名称	净值	增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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