近一年华宝生态中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝生态中国混合C016462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝生态中国混合C |
3.7710 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
华宝生态中国混合C |
3.7480 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
华宝生态中国混合C |
3.8040 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
华宝生态中国混合C |
3.7910 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
华宝生态中国混合C |
3.9080 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华宝生态中国混合C |
3.9390 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
华宝生态中国混合C |
3.9680 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华宝生态中国混合C |
3.9740 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝生态中国混合C |
3.9950 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华宝生态中国混合C |
4.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华宝生态中国混合C |
4.0070 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
华宝生态中国混合C |
4.0820 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
华宝生态中国混合C |
4.1680 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华宝生态中国混合C |
4.1760 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
华宝生态中国混合C |
4.1290 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华宝生态中国混合C |
4.1300 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
华宝生态中国混合C |
4.0650 |
-4.45% |
| 2026-08-24 |
华宝生态中国混合C |
4.2460 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
华宝生态中国混合C |
4.2740 |
3.74% |
| 2026-08-20 |
华宝生态中国混合C |
4.1200 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
华宝生态中国混合C |
4.1500 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
华宝生态中国混合C |
4.2840 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
华宝生态中国混合C |
4.3380 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
华宝生态中国混合C |
4.2680 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
华宝生态中国混合C |
4.2580 |
-2.07% |
| 2026-08-12 |
华宝生态中国混合C |
4.3460 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
华宝生态中国混合C |
4.2490 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华宝生态中国混合C |
4.2530 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
华宝生态中国混合C |
4.1960 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
华宝生态中国混合C |
4.1450 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
华宝生态中国混合C |
4.1540 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
华宝生态中国混合C |
4.0440 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
华宝生态中国混合C |
3.9960 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
华宝生态中国混合C |
3.9410 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
华宝生态中国混合C |
3.9310 |
-2.34% |
| 2026-07-29 |
华宝生态中国混合C |
4.0250 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
华宝生态中国混合C |
3.9410 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
华宝生态中国混合C |
4.0090 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
华宝生态中国混合C |
3.9070 |
-3.38% |
| 2026-07-23 |
华宝生态中国混合C |
4.0390 |
5.37% |
| 2026-07-22 |
华宝生态中国混合C |
3.8330 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
华宝生态中国混合C |
3.8370 |
1.70% |
| 2026-07-20 |
华宝生态中国混合C |
3.7730 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
华宝生态中国混合C |
3.8920 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
华宝生态中国混合C |
4.0310 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
华宝生态中国混合C |
4.0790 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
华宝生态中国混合C |
4.1580 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
华宝生态中国混合C |
4.1130 |
-2.54% |
| 2026-07-10 |
华宝生态中国混合C |
4.2200 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
华宝生态中国混合C |
4.3350 |
-2.58% |
| 2026-07-08 |
华宝生态中国混合C |
4.4470 |
-6.05% |
| 2026-07-07 |
华宝生态中国混合C |
4.7160 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
华宝生态中国混合C |
4.7410 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
华宝生态中国混合C |
4.7760 |
-0.92% |
| 2026-07-02 |
华宝生态中国混合C |
4.8200 |
-1.19% |
| 2026-07-01 |
华宝生态中国混合C |
4.8780 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
华宝生态中国混合C |
4.8790 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
华宝生态中国混合C |
4.8030 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
华宝生态中国混合C |
4.7290 |
-5.33% |
| 2026-06-25 |
华宝生态中国混合C |
4.9810 |
-1.87% |
| 2026-06-24 |
华宝生态中国混合C |
5.0740 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
华宝生态中国混合C |
4.9310 |
-4.10% |
| 2026-06-22 |
华宝生态中国混合C |
5.1330 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
华宝生态中国混合C |
5.0290 |
-1.85% |
| 2026-06-17 |
华宝生态中国混合C |
5.1220 |
-1.66% |
| 2026-06-16 |
华宝生态中国混合C |
5.2070 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
华宝生态中国混合C |
5.2590 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
华宝生态中国混合C |
5.2620 |
1.74% |
| 2026-06-11 |
华宝生态中国混合C |
5.1720 |
1.41% |
| 2026-06-10 |
华宝生态中国混合C |
5.1000 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
华宝生态中国混合C |
5.1560 |
3.58% |
| 2026-06-08 |
华宝生态中国混合C |
4.9780 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
华宝生态中国混合C |
5.1400 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
华宝生态中国混合C |
5.2060 |
-2.55% |
| 2026-06-03 |
华宝生态中国混合C |
5.3390 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
华宝生态中国混合C |
5.3950 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
华宝生态中国混合C |
5.4670 |
0.92% |
| 2026-05-29 |
华宝生态中国混合C |
5.4170 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
华宝生态中国混合C |
5.5640 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
华宝生态中国混合C |
5.6150 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
华宝生态中国混合C |
5.6100 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
华宝生态中国混合C |
5.6120 |
-2.39% |
| 2026-05-22 |
华宝生态中国混合C |
5.7460 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
华宝生态中国混合C |
5.7360 |
-3.68% |
| 2026-05-20 |
华宝生态中国混合C |
5.9550 |
2.28% |
| 2026-05-19 |
华宝生态中国混合C |
5.8220 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
华宝生态中国混合C |
5.8540 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
华宝生态中国混合C |
5.8420 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
华宝生态中国混合C |
5.9440 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
华宝生态中国混合C |
6.0490 |
-1.39% |
| 2026-05-12 |
华宝生态中国混合C |
6.1330 |
-1.73% |
| 2026-05-11 |
华宝生态中国混合C |
6.2390 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
华宝生态中国混合C |
6.1610 |
-2.47% |
| 2026-04-30 |
华宝生态中国混合C |
6.3130 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
华宝生态中国混合C |
6.2020 |
8.31% |
| 2026-04-28 |
华宝生态中国混合C |
5.7260 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
华宝生态中国混合C |
5.7560 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
华宝生态中国混合C |
5.8030 |
2.76% |
| 2026-04-23 |
华宝生态中国混合C |
5.6470 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
华宝生态中国混合C |
5.7200 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
华宝生态中国混合C |
5.7080 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
华宝生态中国混合C |
5.7450 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
华宝生态中国混合C |
5.7470 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
华宝生态中国混合C |
5.7290 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
华宝生态中国混合C |
5.5460 |
-2.76% |
| 2026-04-14 |
华宝生态中国混合C |
5.6990 |
2.91% |
| 2026-04-13 |
华宝生态中国混合C |
5.5380 |
4.00% |
| 2026-04-10 |
华宝生态中国混合C |
5.3250 |
3.12% |
| 2026-04-09 |
华宝生态中国混合C |
5.1640 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
华宝生态中国混合C |
5.1490 |
1.40% |
| 2026-04-07 |
华宝生态中国混合C |
5.0780 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
华宝生态中国混合C |
5.0550 |
-2.73% |
| 2026-04-02 |
华宝生态中国混合C |
5.1930 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
华宝生态中国混合C |
5.2140 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
华宝生态中国混合C |
5.2290 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
华宝生态中国混合C |
5.3910 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
华宝生态中国混合C |
5.4370 |
2.68% |
| 2026-03-26 |
华宝生态中国混合C |
5.2950 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
华宝生态中国混合C |
5.3000 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
华宝生态中国混合C |
5.2930 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
华宝生态中国混合C |
5.1800 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
华宝生态中国混合C |
5.2850 |
3.40% |
| 2026-03-19 |
华宝生态中国混合C |
5.1110 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
华宝生态中国混合C |
5.2180 |
-1.59% |
| 2026-03-17 |
华宝生态中国混合C |
5.3010 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
华宝生态中国混合C |
5.4290 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
华宝生态中国混合C |
5.4650 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
华宝生态中国混合C |
5.4770 |
1.31% |
| 2026-03-11 |
华宝生态中国混合C |
5.4060 |
3.66% |
| 2026-03-10 |
华宝生态中国混合C |
5.2150 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
华宝生态中国混合C |
5.2100 |
3.21% |
| 2026-03-06 |
华宝生态中国混合C |
5.0480 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
华宝生态中国混合C |
5.0530 |
-1.19% |
| 2026-03-04 |
华宝生态中国混合C |
5.1130 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
华宝生态中国混合C |
5.1530 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
华宝生态中国混合C |
5.1660 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
华宝生态中国混合C |
5.1950 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
华宝生态中国混合C |
5.1440 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
华宝生态中国混合C |
5.2320 |
2.69% |
| 2026-02-24 |
华宝生态中国混合C |
5.0950 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
华宝生态中国混合C |
5.0460 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
华宝生态中国混合C |
5.0650 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
华宝生态中国混合C |
5.0180 |
2.53% |
| 2026-02-10 |
华宝生态中国混合C |
4.8940 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
华宝生态中国混合C |
4.9260 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
华宝生态中国混合C |
4.9050 |
1.91% |
| 2026-02-05 |
华宝生态中国混合C |
4.8130 |
-2.33% |
| 2026-02-04 |
华宝生态中国混合C |
4.9280 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
华宝生态中国混合C |
4.9140 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
华宝生态中国混合C |
4.7800 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
华宝生态中国混合C |
4.8840 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
华宝生态中国混合C |
4.9590 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
华宝生态中国混合C |
4.9540 |
-0.96% |
| 2026-01-27 |
华宝生态中国混合C |
5.0020 |
-0.79% |
| 2026-01-26 |
华宝生态中国混合C |
5.0420 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
华宝生态中国混合C |
5.0500 |
3.59% |
| 2026-01-22 |
华宝生态中国混合C |
4.8750 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
华宝生态中国混合C |
4.8340 |
2.42% |
| 2026-01-20 |
华宝生态中国混合C |
4.7200 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
华宝生态中国混合C |
4.7440 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
华宝生态中国混合C |
4.7080 |
-1.18% |
| 2026-01-15 |
华宝生态中国混合C |
4.7640 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
华宝生态中国混合C |
4.7680 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
华宝生态中国混合C |
4.7690 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
华宝生态中国混合C |
4.7870 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
华宝生态中国混合C |
4.7020 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
华宝生态中国混合C |
4.6810 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
华宝生态中国混合C |
4.6810 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
华宝生态中国混合C |
4.6060 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
华宝生态中国混合C |
4.5280 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
华宝生态中国混合C |
4.4120 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
华宝生态中国混合C |
4.4330 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
华宝生态中国混合C |
4.4330 |
-1.58% |
| 2025-12-26 |
华宝生态中国混合C |
4.5040 |
1.65% |
| 2025-12-25 |
华宝生态中国混合C |
4.4310 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
华宝生态中国混合C |
4.4400 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
华宝生态中国混合C |
4.3960 |
2.02% |
| 2025-12-22 |
华宝生态中国混合C |
4.3090 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
华宝生态中国混合C |
4.2900 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
华宝生态中国混合C |
4.2440 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
华宝生态中国混合C |
4.2870 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
华宝生态中国混合C |
4.1660 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
华宝生态中国混合C |
4.2060 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华宝生态中国混合C |
4.2070 |
-0.52% |
| 2025-12-11 |
华宝生态中国混合C |
4.2290 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华宝生态中国混合C |
4.2730 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
华宝生态中国混合C |
4.2480 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
华宝生态中国混合C |
4.3200 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
华宝生态中国混合C |
4.2790 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华宝生态中国混合C |
4.2570 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
华宝生态中国混合C |
4.2780 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
华宝生态中国混合C |
4.3110 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
华宝生态中国混合C |
4.3790 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
华宝生态中国混合C |
4.3840 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
华宝生态中国混合C |
4.3240 |
1.26% |
| 2025-11-26 |
华宝生态中国混合C |
4.2700 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
华宝生态中国混合C |
4.2970 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
华宝生态中国混合C |
4.2360 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
华宝生态中国混合C |
4.1970 |
-4.05% |
| 2025-11-20 |
华宝生态中国混合C |
4.3740 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
华宝生态中国混合C |
4.4780 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
华宝生态中国混合C |
4.5080 |
-3.35% |
| 2025-11-17 |
华宝生态中国混合C |
4.6590 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
华宝生态中国混合C |
4.6090 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
华宝生态中国混合C |
4.6800 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
华宝生态中国混合C |
4.5320 |
-1.41% |
| 2025-11-11 |
华宝生态中国混合C |
4.5970 |
2.22% |
| 2025-11-10 |
华宝生态中国混合C |
4.4970 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
华宝生态中国混合C |
4.4440 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
华宝生态中国混合C |
4.3510 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
华宝生态中国混合C |
4.3320 |
2.68% |
| 2025-11-04 |
华宝生态中国混合C |
4.2190 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
华宝生态中国混合C |
4.2960 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华宝生态中国混合C |
4.2840 |
1.40% |
| 2025-10-30 |
华宝生态中国混合C |
4.2250 |
2.23% |
| 2025-10-29 |
华宝生态中国混合C |
4.1330 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
华宝生态中国混合C |
4.0330 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
华宝生态中国混合C |
4.0280 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
华宝生态中国混合C |
4.0260 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
华宝生态中国混合C |
3.9660 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
华宝生态中国混合C |
3.9480 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
华宝生态中国混合C |
4.0020 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
华宝生态中国混合C |
3.9830 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华宝生态中国混合C |
3.9520 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
华宝生态中国混合C |
4.0970 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
华宝生态中国混合C |
4.1360 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
华宝生态中国混合C |
4.0910 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
华宝生态中国混合C |
4.1690 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华宝生态中国混合C |
4.1660 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
华宝生态中国混合C |
4.2890 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝生态中国混合C |
4.2790 |
2.64% |
| 2025-09-29 |
华宝生态中国混合C |
4.1690 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
华宝生态中国混合C |
4.0810 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
华宝生态中国混合C |
4.0870 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
华宝生态中国混合C |
4.0600 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
华宝生态中国混合C |
3.9920 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
华宝生态中国混合C |
3.9880 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
华宝生态中国混合C |
3.9850 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
华宝生态中国混合C |
3.9560 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
华宝生态中国混合C |
3.9870 |
1.14% |
