近半年永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合A016384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9744 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9718 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9764 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9705 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9786 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9862 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9818 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9778 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9804 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9850 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9834 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9961 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9929 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9963 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9992 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9948 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9941 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9836 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9949 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9970 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9978 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0190 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0162 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9954 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9929 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0031 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0001 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9967 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9819 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9679 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9700 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9608 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9412 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9388 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9298 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9493 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9444 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9638 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9386 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9505 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9421 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9434 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9279 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9214 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9575 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9648 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9656 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9575 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9796 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9855 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9754 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9930 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0057 |
1.68% |
| 2026-07-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9891 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9732 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9884 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9827 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9806 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9747 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9896 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9863 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9911 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9961 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9938 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9875 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9993 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0047 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9870 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9812 |
-1.78% |
| 2026-06-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9987 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0045 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9942 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0097 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0148 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0204 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0297 |
-1.06% |
| 2026-06-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0407 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0329 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0429 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0447 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0506 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0623 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0550 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0416 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0613 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0605 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0526 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0594 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0654 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0838 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0798 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0906 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0977 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0711 |
-2.27% |
| 2026-04-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0954 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0894 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0878 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0924 |
-1.89% |
| 2026-04-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1131 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1247 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1151 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1117 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1086 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1074 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0840 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0834 |
-0.78% |
| 2026-04-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0919 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1038 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0931 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1046 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0818 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0791 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0826 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0851 |
3.68% |
| 2026-03-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0466 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0492 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0535 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0446 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0610 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0446 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0216 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0653 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0813 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1072 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1036 |
-0.28% |
