近一季永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合A016384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9718 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9764 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9705 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9786 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9862 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9818 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9778 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9804 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9850 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9834 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9961 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9929 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9963 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9992 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9948 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9941 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9836 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9949 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9970 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9978 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0190 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0162 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9954 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9929 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0031 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0001 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9967 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9819 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9679 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9700 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9608 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9412 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9388 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9298 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9493 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9444 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9638 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9386 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9505 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9421 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9434 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9279 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9214 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9575 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9648 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9656 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9575 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9796 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9855 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9754 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9930 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0057 |
1.68% |
| 2026-07-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9891 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9732 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9884 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9827 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9806 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9747 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9896 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9863 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9911 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9961 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9938 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9875 |
-1.19% |
