近半年信澳匠心严选一年持有混合C|信澳匠心严选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心严选一年持有混合C016373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3691 |
5.65% |
| 2026-09-15 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2424 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2558 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2510 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2488 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2624 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2349 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2335 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1156 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1663 |
3.77% |
| 2026-09-02 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0876 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0751 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1694 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1001 |
-3.35% |
| 2026-08-27 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1704 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0510 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0742 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0592 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1139 |
3.07% |
| 2026-08-20 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0509 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0347 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2368 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2250 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1375 |
2.60% |
| 2026-08-13 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0833 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0976 |
3.51% |
| 2026-08-11 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0264 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0618 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0741 |
4.28% |
| 2026-08-06 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.9889 |
2.59% |
| 2026-08-05 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.9386 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8870 |
9.51% |
| 2026-08-03 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7231 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7621 |
4.81% |
| 2026-07-30 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6813 |
-10.41% |
| 2026-07-29 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8564 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8812 |
-11.66% |
| 2026-07-27 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1005 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0130 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0672 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1053 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1664 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0028 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1379 |
-10.59% |
| 2026-07-16 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3642 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4115 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4532 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3210 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4612 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5673 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4503 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5089 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5724 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5855 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5196 |
-6.46% |
| 2026-07-01 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6935 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7797 |
4.91% |
| 2026-06-29 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6496 |
-2.66% |
| 2026-06-26 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7200 |
-3.70% |
| 2026-06-25 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8244 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7324 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6743 |
-6.17% |
| 2026-06-22 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8394 |
-2.32% |
| 2026-06-18 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.9054 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8015 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7689 |
3.86% |
| 2026-06-15 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6659 |
7.86% |
| 2026-06-12 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4717 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4755 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4734 |
-2.50% |
| 2026-06-09 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5369 |
4.86% |
| 2026-06-08 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4194 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5025 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5526 |
2.94% |
| 2026-06-03 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4797 |
3.74% |
| 2026-06-02 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3903 |
4.61% |
| 2026-06-01 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2850 |
-6.05% |
| 2026-05-29 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4232 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4602 |
3.54% |
| 2026-05-27 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3761 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4165 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4636 |
4.09% |
| 2026-05-22 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3669 |
5.34% |
| 2026-05-21 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2469 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3722 |
2.59% |
| 2026-05-19 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3124 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2954 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2856 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3217 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3342 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2698 |
1.33% |
| 2026-05-11 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2401 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2056 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0728 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0600 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0479 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0916 |
0.65% |
| 2026-04-24 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0781 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1241 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1589 |
3.78% |
| 2026-04-21 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0802 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0628 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0440 |
3.76% |
| 2026-04-16 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.9700 |
5.49% |
| 2026-04-15 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8675 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8866 |
3.30% |
| 2026-04-13 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8263 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8212 |
2.36% |
| 2026-04-09 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7792 |
2.30% |
| 2026-04-08 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7392 |
8.90% |
| 2026-04-07 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5970 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5952 |
2.51% |
| 2026-04-02 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5562 |
-3.19% |
| 2026-04-01 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6058 |
5.47% |
| 2026-03-31 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5225 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5474 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5420 |
-0.87% |
| 2026-03-26 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5555 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6049 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5782 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.5499 |
-6.51% |
| 2026-03-20 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6508 |
-2.25% |
| 2026-03-19 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6879 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6983 |
5.82% |
