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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.2424 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.2558 | 0.21% |
| 2026-09-11 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.2510 | 0.10% |
| 2026-09-10 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.2488 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 2.2624 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.1752 | 0.37% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.1263 | 0.37% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.5599 | 0.37% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.5204 | 0.37% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0375 | 0.04% |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0276 | 0.03% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0474 | 0.02% |
| 信澳鑫享债券C | 1.0318 | 0.02% |
| 信澳业绩驱动混合A | 2.8351 | -0.28% |
| 信澳业绩驱动混合C | 2.7666 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
