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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0650 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0649 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0649 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0648 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0647 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5021 | 1.21% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5127 | 1.20% |
| 建信价值 | 1.0623 | 0.79% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8570 | 0.54% |
| 建信新经济 | 1.2060 | 0.50% |
| 央视50财经 | 1.3869 | 0.49% |
| 建信智能生活混合 | 1.0371 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.1168 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0197 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0181 | 0.04% |
