近一季招商碳中和主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商碳中和主题混合A016350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商碳中和主题混合A |
0.5445 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
招商碳中和主题混合A |
0.5518 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
招商碳中和主题混合A |
0.5479 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
招商碳中和主题混合A |
0.5580 |
-1.12% |
| 2025-12-09 |
招商碳中和主题混合A |
0.5643 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
招商碳中和主题混合A |
0.5664 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
招商碳中和主题混合A |
0.5597 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
招商碳中和主题混合A |
0.5552 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
招商碳中和主题混合A |
0.5543 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
招商碳中和主题混合A |
0.5590 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
招商碳中和主题混合A |
0.5679 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
招商碳中和主题混合A |
0.5688 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
招商碳中和主题混合A |
0.5628 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
招商碳中和主题混合A |
0.5594 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
招商碳中和主题混合A |
0.5579 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
招商碳中和主题混合A |
0.5459 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
招商碳中和主题混合A |
0.5467 |
-6.29% |
| 2025-11-20 |
招商碳中和主题混合A |
0.5811 |
-2.13% |
| 2025-11-19 |
招商碳中和主题混合A |
0.5935 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商碳中和主题混合A |
0.5923 |
-4.81% |
| 2025-11-17 |
招商碳中和主题混合A |
0.6208 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
招商碳中和主题混合A |
0.6191 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
招商碳中和主题混合A |
0.6241 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
招商碳中和主题混合A |
0.6016 |
-3.41% |
| 2025-11-11 |
招商碳中和主题混合A |
0.6221 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
招商碳中和主题混合A |
0.6269 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
招商碳中和主题混合A |
0.6343 |
1.39% |
| 2025-11-06 |
招商碳中和主题混合A |
0.6256 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
招商碳中和主题混合A |
0.6140 |
2.54% |
| 2025-11-04 |
招商碳中和主题混合A |
0.5988 |
-2.84% |
| 2025-11-03 |
招商碳中和主题混合A |
0.6163 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
招商碳中和主题混合A |
0.6194 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
招商碳中和主题混合A |
0.6301 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
招商碳中和主题混合A |
0.6307 |
4.73% |
| 2025-10-28 |
招商碳中和主题混合A |
0.6022 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
招商碳中和主题混合A |
0.6023 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
招商碳中和主题混合A |
0.5937 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
招商碳中和主题混合A |
0.5826 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
招商碳中和主题混合A |
0.5794 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
招商碳中和主题混合A |
0.5871 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
招商碳中和主题混合A |
0.5788 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
招商碳中和主题混合A |
0.5740 |
-4.92% |
| 2025-10-16 |
招商碳中和主题混合A |
0.6037 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
招商碳中和主题混合A |
0.6013 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
招商碳中和主题混合A |
0.5838 |
-2.33% |
| 2025-10-13 |
招商碳中和主题混合A |
0.5977 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
招商碳中和主题混合A |
0.6033 |
-5.07% |
| 2025-10-09 |
招商碳中和主题混合A |
0.6355 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
招商碳中和主题混合A |
0.6230 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
招商碳中和主题混合A |
0.6086 |
3.42% |
| 2025-09-26 |
招商碳中和主题混合A |
0.5885 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
招商碳中和主题混合A |
0.6037 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
招商碳中和主题混合A |
0.6011 |
3.60% |
| 2025-09-23 |
招商碳中和主题混合A |
0.5802 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
招商碳中和主题混合A |
0.5856 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
招商碳中和主题混合A |
0.5857 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
招商碳中和主题混合A |
0.5857 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
招商碳中和主题混合A |
0.5965 |
2.16% |
| 2025-09-16 |
招商碳中和主题混合A |
0.5839 |
1.28% |
