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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

近半年财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A016338净值及计算阶段收益
近半年016338基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1161 -0.04%
2026-09-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1165 0.02%
2026-09-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1163 -0.13%
2026-09-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1177 -0.03%
2026-09-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1180 0.03%
2026-09-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1177 -0.01%
2026-09-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1178 0.08%
2026-09-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1169 -0.03%
2026-09-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1172 0.00%
2026-09-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1172 -0.10%
2026-09-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1183 -0.03%
2026-08-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1186 0.08%
2026-08-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1177 -0.04%
2026-08-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1181 0.09%
2026-08-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1171 0.03%
2026-08-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1168 -0.02%
2026-08-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1170 0.00%
2026-08-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1170 0.00%
2026-08-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1170 0.04%
2026-08-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1165 -0.21%
2026-08-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1189 0.08%
2026-08-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1180 0.14%
2026-08-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1164 0.04%
2026-08-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1159 -0.04%
2026-08-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1163 0.02%
2026-08-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1161 -0.11%
2026-08-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1173 0.11%
2026-08-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1161 0.12%
2026-08-06 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1148 0.08%
2026-08-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1139 0.15%
2026-08-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1122 0.09%
2026-08-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1112 -0.10%
2026-07-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-07-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1114 -0.06%
2026-07-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1121 0.04%
2026-07-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1117 -0.20%
2026-07-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1139 0.13%
2026-07-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1124 -0.13%
2026-07-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1138 0.05%
2026-07-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1132 0.01%
2026-07-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1131 0.24%
2026-07-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1104 -0.02%
2026-07-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1106 -0.31%
2026-07-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1140 -0.21%
2026-07-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1164 -0.03%
2026-07-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1167 0.22%
2026-07-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1142 -0.26%
2026-07-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1171 -0.15%
2026-07-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1188 0.13%
2026-07-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1174 -0.06%
2026-07-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1181 -0.13%
2026-07-06 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1196 0.03%
2026-07-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1193 0.04%
2026-07-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1188 -0.06%
2026-07-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1195 0.02%
2026-06-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1193 0.09%
2026-06-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1183 0.04%
2026-06-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1178 -0.13%
2026-06-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1192 0.06%
2026-06-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1185 0.01%
2026-06-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1184 -0.12%
2026-06-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1197 0.07%
2026-06-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1189 -0.03%
2026-06-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1192 0.02%
2026-06-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1190 0.05%
2026-06-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1184 0.15%
2026-06-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1167 0.15%
2026-06-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1150 -0.06%
2026-06-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1157 -0.11%
2026-06-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1169 0.04%
2026-06-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1164 -0.13%
2026-06-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1179 -0.04%
2026-06-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1184 0.04%
2026-06-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1179 -0.04%
2026-06-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1183 0.02%
2026-06-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1181 0.06%
2026-05-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1174 -0.01%
2026-05-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1175 0.04%
2026-05-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1170 -0.04%
2026-05-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1174 0.03%
2026-05-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1171 0.05%
2026-05-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1165 0.04%
2026-05-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1160 -0.13%
2026-05-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1174 -0.10%
2026-05-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1185 0.22%
2026-05-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1160 0.09%
2026-05-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1150 -0.05%
2026-05-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1156 -0.13%
2026-05-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1170 0.05%
2026-05-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1164 -0.06%
2026-05-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1171 0.25%
2026-05-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1143 0.02%
2026-05-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1141 0.04%
2026-04-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1135 0.14%
2026-04-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1119 0.02%
2026-04-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1117 -0.04%
2026-04-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1121 -0.04%
2026-04-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1126 -0.04%
2026-04-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1131 0.03%
2026-04-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1128 0.14%
2026-04-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1112 0.03%
2026-04-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1109 0.05%
2026-04-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1104 0.08%
2026-04-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1095 0.01%
2026-04-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1094 0.05%
2026-04-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1089 0.12%
2026-04-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1076 0.05%
2026-04-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1071 -0.06%
2026-04-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1078 0.21%
2026-04-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1055 0.06%
2026-04-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1048 0.08%
2026-04-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1039 -0.05%
2026-04-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1045 0.10%
2026-03-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1034 -0.08%
2026-03-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1043 0.03%
2026-03-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1040 0.11%
2026-03-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1028 -0.05%
2026-03-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1034 0.07%
2026-03-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1026 0.08%
2026-03-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1017 -0.29%
2026-03-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1049 -0.07%
2026-03-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1057 -0.29%
2026-03-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1089 0.20%
2026-03-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1067 -0.14%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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