| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1180 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1178 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1186 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1181 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1171 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1168 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1165 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1189 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1180 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1159 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1163 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1161 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1173 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1161 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1148 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1139 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1122 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1112 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1123 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1114 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1121 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1117 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1139 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1124 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1138 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1131 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1104 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1106 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1140 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1164 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1167 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1142 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1171 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1188 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1174 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1193 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1188 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1195 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1193 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1183 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1178 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1192 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1184 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1192 |
0.02% |
