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农银双利回报债券C基金净值查询(016328)

近一季农银双利回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银双利回报债券C016328净值及计算阶段收益
近一季016328基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银双利回报债券C 1.0785 0.13%
2026-09-15 农银双利回报债券C 1.0771 -0.10%
2026-09-14 农银双利回报债券C 1.0782 0.12%
2026-09-11 农银双利回报债券C 1.0769 -0.11%
2026-09-10 农银双利回报债券C 1.0781 -0.13%
2026-09-09 农银双利回报债券C 1.0795 -0.14%
2026-09-08 农银双利回报债券C 1.0810 -0.05%
2026-09-07 农银双利回报债券C 1.0815 0.19%
2026-09-04 农银双利回报债券C 1.0795 -0.10%
2026-09-03 农银双利回报债券C 1.0806 -0.01%
2026-09-02 农银双利回报债券C 1.0807 -0.27%
2026-09-01 农银双利回报债券C 1.0836 -0.03%
2026-08-31 农银双利回报债券C 1.0839 -0.04%
2026-08-28 农银双利回报债券C 1.0843 -0.07%
2026-08-27 农银双利回报债券C 1.0851 0.10%
2026-08-26 农银双利回报债券C 1.0840 0.05%
2026-08-25 农银双利回报债券C 1.0835 0.10%
2026-08-24 农银双利回报债券C 1.0824 -0.04%
2026-08-21 农银双利回报债券C 1.0828 -0.05%
2026-08-20 农银双利回报债券C 1.0833 0.03%
2026-08-19 农银双利回报债券C 1.0830 -0.27%
2026-08-18 农银双利回报债券C 1.0859 -0.06%
2026-08-17 农银双利回报债券C 1.0865 0.23%
2026-08-14 农银双利回报债券C 1.0840 0.00%
2026-08-13 农银双利回报债券C 1.0840 -0.17%
2026-08-12 农银双利回报债券C 1.0858 -0.06%
2026-08-11 农银双利回报债券C 1.0864 -0.15%
2026-08-10 农银双利回报债券C 1.0880 -0.01%
2026-08-07 农银双利回报债券C 1.0881 -0.02%
2026-08-06 农银双利回报债券C 1.0883 -0.06%
2026-08-05 农银双利回报债券C 1.0890 0.17%
2026-08-04 农银双利回报债券C 1.0871 0.23%
2026-08-03 农银双利回报债券C 1.0846 -0.11%
2026-07-31 农银双利回报债券C 1.0858 0.22%
2026-07-30 农银双利回报债券C 1.0834 -0.08%
2026-07-29 农银双利回报债券C 1.0843 0.23%
2026-07-28 农银双利回报债券C 1.0818 -0.31%
2026-07-27 农银双利回报债券C 1.0852 0.31%
2026-07-24 农银双利回报债券C 1.0818 -0.16%
2026-07-23 农银双利回报债券C 1.0835 0.04%
2026-07-22 农银双利回报债券C 1.0831 -0.12%
2026-07-21 农银双利回报债券C 1.0844 0.33%
2026-07-20 农银双利回报债券C 1.0808 0.00%
2026-07-17 农银双利回报债券C 1.0808 -0.18%
2026-07-16 农银双利回报债券C 1.0827 -0.08%
2026-07-15 农银双利回报债券C 1.0836 -0.04%
2026-07-14 农银双利回报债券C 1.0840 0.29%
2026-07-13 农银双利回报债券C 1.0809 -0.27%
2026-07-10 农银双利回报债券C 1.0838 -0.18%
2026-07-09 农银双利回报债券C 1.0857 0.10%
2026-07-08 农银双利回报债券C 1.0846 -0.13%
2026-07-07 农银双利回报债券C 1.0860 -0.28%
2026-07-06 农银双利回报债券C 1.0890 -0.04%
2026-07-03 农银双利回报债券C 1.0894 0.16%
2026-07-02 农银双利回报债券C 1.0877 -0.07%
2026-07-01 农银双利回报债券C 1.0885 0.07%
2026-06-30 农银双利回报债券C 1.0877 0.25%
2026-06-29 农银双利回报债券C 1.0850 0.10%
2026-06-26 农银双利回报债券C 1.0839 -0.20%
2026-06-25 农银双利回报债券C 1.0861 -0.10%
2026-06-24 农银双利回报债券C 1.0872 0.10%
2026-06-23 农银双利回报债券C 1.0861 -0.16%
2026-06-22 农银双利回报债券C 1.0878 -0.05%
2026-06-18 农银双利回报债券C 1.0883 -0.20%
2026-06-17 农银双利回报债券C 1.0905 -0.08%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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