热搜: 时代周报 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A

嘉实安益混合A基金净值查询(016322)

近一年嘉实安益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实安益混合A016322净值及计算阶段收益
近一年016322基金累计收益率4.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实安益混合A 1.4423 0.03%
2026-09-14 嘉实安益混合A 1.4418 -0.03%
2026-09-11 嘉实安益混合A 1.4423 -0.19%
2026-09-10 嘉实安益混合A 1.4450 -0.07%
2026-09-09 嘉实安益混合A 1.4460 0.09%
2026-09-08 嘉实安益混合A 1.4447 0.06%
2026-09-07 嘉实安益混合A 1.4438 0.08%
2026-09-04 嘉实安益混合A 1.4427 -0.11%
2026-09-03 嘉实安益混合A 1.4443 0.13%
2026-09-02 嘉实安益混合A 1.4424 -0.25%
2026-09-01 嘉实安益混合A 1.4460 -0.19%
2026-08-31 嘉实安益混合A 1.4487 0.03%
2026-08-28 嘉实安益混合A 1.4482 -0.04%
2026-08-27 嘉实安益混合A 1.4488 0.17%
2026-08-26 嘉实安益混合A 1.4463 0.09%
2026-08-25 嘉实安益混合A 1.4450 -0.09%
2026-08-24 嘉实安益混合A 1.4463 -0.08%
2026-08-21 嘉实安益混合A 1.4475 0.08%
2026-08-20 嘉实安益混合A 1.4463 -0.03%
2026-08-19 嘉实安益混合A 1.4467 -0.29%
2026-08-18 嘉实安益混合A 1.4509 0.08%
2026-08-17 嘉实安益混合A 1.4498 0.33%
2026-08-14 嘉实安益混合A 1.4451 0.17%
2026-08-13 嘉实安益混合A 1.4426 -0.10%
2026-08-12 嘉实安益混合A 1.4441 0.13%
2026-08-11 嘉实安益混合A 1.4422 -0.23%
2026-08-10 嘉实安益混合A 1.4455 0.14%
2026-08-07 嘉实安益混合A 1.4435 0.22%
2026-08-06 嘉实安益混合A 1.4404 0.01%
2026-08-05 嘉实安益混合A 1.4403 0.22%
2026-08-04 嘉实安益混合A 1.4371 0.04%
2026-08-03 嘉实安益混合A 1.4365 -0.01%
2026-07-31 嘉实安益混合A 1.4366 0.08%
2026-07-30 嘉实安益混合A 1.4355 -0.01%
2026-07-29 嘉实安益混合A 1.4357 0.12%
2026-07-28 嘉实安益混合A 1.4340 -0.11%
2026-07-27 嘉实安益混合A 1.4356 0.57%
2026-07-24 嘉实安益混合A 1.4274 -0.11%
2026-07-23 嘉实安益混合A 1.4290 0.10%
2026-07-22 嘉实安益混合A 1.4276 0.13%
2026-07-21 嘉实安益混合A 1.4258 0.14%
2026-07-20 嘉实安益混合A 1.4238 0.02%
2026-07-17 嘉实安益混合A 1.4235 -0.15%
2026-07-16 嘉实安益混合A 1.4257 -0.12%
2026-07-15 嘉实安益混合A 1.4274 -0.06%
2026-07-14 嘉实安益混合A 1.4283 0.07%
2026-07-13 嘉实安益混合A 1.4273 -0.17%
2026-07-10 嘉实安益混合A 1.4297 -0.13%
2026-07-09 嘉实安益混合A 1.4316 0.13%
2026-07-08 嘉实安益混合A 1.4297 -0.12%
2026-07-07 嘉实安益混合A 1.4314 -0.13%
2026-07-06 嘉实安益混合A 1.4332 -0.01%
2026-07-03 嘉实安益混合A 1.4333 0.02%
2026-07-02 嘉实安益混合A 1.4330 -0.36%
2026-07-01 嘉实安益混合A 1.4382 -0.12%
2026-06-30 嘉实安益混合A 1.4399 0.24%
2026-06-29 嘉实安益混合A 1.4365 0.06%
2026-06-26 嘉实安益混合A 1.4357 -0.17%
2026-06-25 嘉实安益混合A 1.4382 0.07%
2026-06-24 嘉实安益混合A 1.4372 0.23%
2026-06-23 嘉实安益混合A 1.4339 -0.22%
2026-06-22 嘉实安益混合A 1.4371 0.20%
2026-06-18 嘉实安益混合A 1.4343 0.08%
2026-06-17 嘉实安益混合A 1.4331 0.17%
2026-06-16 嘉实安益混合A 1.4306 0.11%
2026-06-15 嘉实安益混合A 1.4290 0.31%
2026-06-12 嘉实安益混合A 1.4246 0.03%
2026-06-11 嘉实安益混合A 1.4242 0.06%
2026-06-10 嘉实安益混合A 1.4233 -0.15%
2026-06-09 嘉实安益混合A 1.4255 0.26%
2026-06-08 嘉实安益混合A 1.4218 -0.28%
2026-06-05 嘉实安益混合A 1.4258 -0.18%
2026-06-04 嘉实安益混合A 1.4283 0.10%
2026-06-03 嘉实安益混合A 1.4269 0.01%
2026-06-02 嘉实安益混合A 1.4267 0.05%
2026-06-01 嘉实安益混合A 1.4260 -0.13%
2026-05-29 嘉实安益混合A 1.4279 -0.20%
2026-05-28 嘉实安益混合A 1.4307 -0.03%
2026-05-27 嘉实安益混合A 1.4311 -0.13%
2026-05-26 嘉实安益混合A 1.4330 -0.05%
2026-05-25 嘉实安益混合A 1.4337 0.17%
2026-05-22 嘉实安益混合A 1.4312 0.15%
2026-05-21 嘉实安益混合A 1.4290 -0.15%
2026-05-20 嘉实安益混合A 1.4312 0.15%
2026-05-19 嘉实安益混合A 1.4291 0.08%
2026-05-18 嘉实安益混合A 1.4280 0.05%
2026-05-15 嘉实安益混合A 1.4273 -0.13%
2026-05-14 嘉实安益混合A 1.4291 -0.19%
2026-05-13 嘉实安益混合A 1.4318 0.13%
2026-05-12 嘉实安益混合A 1.4300 0.00%
2026-05-11 嘉实安益混合A 1.4300 0.06%
2026-05-08 嘉实安益混合A 1.4291 0.07%
2026-04-30 嘉实安益混合A 1.4257 -0.03%
2026-04-29 嘉实安益混合A 1.4261 0.11%
2026-04-28 嘉实安益混合A 1.4246 -0.01%
2026-04-27 嘉实安益混合A 1.4248 -0.06%
2026-04-24 嘉实安益混合A 1.4256 -0.09%
2026-04-23 嘉实安益混合A 1.4269 -0.06%
2026-04-22 嘉实安益混合A 1.4277 0.05%
2026-04-21 嘉实安益混合A 1.4270 0.04%
2026-04-20 嘉实安益混合A 1.4265 0.06%
2026-04-17 嘉实安益混合A 1.4257 -0.01%
2026-04-16 嘉实安益混合A 1.4258 0.03%
2026-04-15 嘉实安益混合A 1.4254 0.01%
2026-04-14 嘉实安益混合A 1.4252 0.06%
2026-04-13 嘉实安益混合A 1.4243 0.01%
2026-04-10 嘉实安益混合A 1.4242 0.01%
2026-04-09 嘉实安益混合A 1.4240 0.01%
2026-04-08 嘉实安益混合A 1.4239 0.08%
2026-04-07 嘉实安益混合A 1.4227 0.02%
2026-04-03 嘉实安益混合A 1.4224 0.01%
2026-04-02 嘉实安益混合A 1.4223 0.00%
2026-04-01 嘉实安益混合A 1.4223 0.04%
2026-03-31 嘉实安益混合A 1.4217 0.01%
2026-03-30 嘉实安益混合A 1.4215 0.04%
2026-03-27 嘉实安益混合A 1.4209 0.04%
2026-03-26 嘉实安益混合A 1.4203 -0.06%
2026-03-25 嘉实安益混合A 1.4212 0.06%
2026-03-24 嘉实安益混合A 1.4204 0.05%
2026-03-23 嘉实安益混合A 1.4197 -0.16%
2026-03-20 嘉实安益混合A 1.4220 -0.05%
2026-03-19 嘉实安益混合A 1.4227 -0.17%
2026-03-18 嘉实安益混合A 1.4251 0.02%
2026-03-17 嘉实安益混合A 1.4248 -0.12%
2026-03-16 嘉实安益混合A 1.4265 -0.15%
2026-03-13 嘉实安益混合A 1.4286 -0.10%
2026-03-12 嘉实安益混合A 1.4300 -0.05%
2026-03-11 嘉实安益混合A 1.4307 0.06%
2026-03-10 嘉实安益混合A 1.4299 0.12%
2026-03-09 嘉实安益混合A 1.4282 -0.17%
2026-03-06 嘉实安益混合A 1.4307 0.03%
2026-03-05 嘉实安益混合A 1.4302 0.10%
2026-03-04 嘉实安益混合A 1.4288 -0.10%
2026-03-03 嘉实安益混合A 1.4303 -0.28%
2026-03-02 嘉实安益混合A 1.4343 0.13%
2026-02-27 嘉实安益混合A 1.4324 0.08%
2026-02-26 嘉实安益混合A 1.4313 -0.01%
2026-02-25 嘉实安益混合A 1.4314 0.04%
2026-02-24 嘉实安益混合A 1.4308 0.17%
2026-02-13 嘉实安益混合A 1.4284 -0.11%
2026-02-12 嘉实安益混合A 1.4300 0.03%
2026-02-11 嘉实安益混合A 1.4295 0.03%
2026-02-10 嘉实安益混合A 1.4291 0.02%
2026-02-09 嘉实安益混合A 1.4288 0.12%
2026-02-06 嘉实安益混合A 1.4271 0.03%
2026-02-05 嘉实安益混合A 1.4267 -0.15%
2026-02-04 嘉实安益混合A 1.4288 -0.01%
2026-02-03 嘉实安益混合A 1.4289 0.26%
2026-02-02 嘉实安益混合A 1.4252 -0.88%
2026-01-30 嘉实安益混合A 1.4379 -0.42%
2026-01-29 嘉实安益混合A 1.4440 -0.05%
2026-01-28 嘉实安益混合A 1.4447 0.44%
2026-01-27 嘉实安益混合A 1.4383 0.06%
2026-01-26 嘉实安益混合A 1.4374 0.12%
2026-01-23 嘉实安益混合A 1.4357 0.15%
2026-01-22 嘉实安益混合A 1.4336 -0.09%
2026-01-21 嘉实安益混合A 1.4349 0.38%
2026-01-20 嘉实安益混合A 1.4295 0.03%
2026-01-19 嘉实安益混合A 1.4290 0.06%
2026-01-16 嘉实安益混合A 1.4281 0.11%
2026-01-15 嘉实安益混合A 1.4266 0.27%
2026-01-14 嘉实安益混合A 1.4228 -0.01%
2026-01-13 嘉实安益混合A 1.4229 0.13%
2026-01-12 嘉实安益混合A 1.4210 0.13%
2026-01-09 嘉实安益混合A 1.4192 0.23%
2026-01-08 嘉实安益混合A 1.4160 -0.16%
2026-01-07 嘉实安益混合A 1.4182 0.20%
2026-01-06 嘉实安益混合A 1.4154 0.53%
2026-01-05 嘉实安益混合A 1.4080 0.45%
2025-12-31 嘉实安益混合A 1.4017 0.00%
2025-12-30 嘉实安益混合A 1.4017 0.19%
2025-12-29 嘉实安益混合A 1.3991 -0.24%
2025-12-26 嘉实安益混合A 1.4024 0.20%
2025-12-25 嘉实安益混合A 1.3996 0.01%
2025-12-24 嘉实安益混合A 1.3995 0.14%
2025-12-23 嘉实安益混合A 1.3976 0.09%
2025-12-22 嘉实安益混合A 1.3963 0.24%
2025-12-19 嘉实安益混合A 1.3929 0.16%
2025-12-18 嘉实安益混合A 1.3907 0.06%
2025-12-17 嘉实安益混合A 1.3899 0.32%
2025-12-16 嘉实安益混合A 1.3854 -0.25%
2025-12-15 嘉实安益混合A 1.3889 -0.04%
2025-12-12 嘉实安益混合A 1.3894 0.14%
2025-12-11 嘉实安益混合A 1.3874 -0.12%
2025-12-10 嘉实安益混合A 1.3890 0.09%
2025-12-09 嘉实安益混合A 1.3877 -0.29%
2025-12-08 嘉实安益混合A 1.3918 0.01%
2025-12-05 嘉实安益混合A 1.3917 0.32%
2025-12-04 嘉实安益混合A 1.3872 -0.01%
2025-12-03 嘉实安益混合A 1.3873 -0.01%
2025-12-02 嘉实安益混合A 1.3874 -0.13%
2025-12-01 嘉实安益混合A 1.3892 0.18%
2025-11-28 嘉实安益混合A 1.3867 0.12%
2025-11-27 嘉实安益混合A 1.3850 0.04%
2025-11-26 嘉实安益混合A 1.3844 -0.06%
2025-11-25 嘉实安益混合A 1.3853 0.17%
2025-11-24 嘉实安益混合A 1.3829 -0.02%
2025-11-21 嘉实安益混合A 1.3832 -0.42%
2025-11-20 嘉实安益混合A 1.3891 -0.12%
2025-11-19 嘉实安益混合A 1.3908 0.18%
2025-11-18 嘉实安益混合A 1.3883 -0.19%
2025-11-17 嘉实安益混合A 1.3909 -0.05%
2025-11-14 嘉实安益混合A 1.3916 -0.20%
2025-11-13 嘉实安益混合A 1.3944 0.33%
2025-11-12 嘉实安益混合A 1.3898 -0.06%
2025-11-11 嘉实安益混合A 1.3906 -0.08%
2025-11-10 嘉实安益混合A 1.3917 0.09%
2025-11-07 嘉实安益混合A 1.3905 0.04%
2025-11-06 嘉实安益混合A 1.3899 0.20%
2025-11-05 嘉实安益混合A 1.3871 0.07%
2025-11-04 嘉实安益混合A 1.3861 -0.17%
2025-11-03 嘉实安益混合A 1.3884 -0.04%
2025-10-31 嘉实安益混合A 1.3889 -0.11%
2025-10-30 嘉实安益混合A 1.3904 0.02%
2025-10-29 嘉实安益混合A 1.3901 0.20%
2025-10-28 嘉实安益混合A 1.3873 -0.04%
2025-10-27 嘉实安益混合A 1.3878 0.21%
2025-10-24 嘉实安益混合A 1.3849 0.19%
2025-10-23 嘉实安益混合A 1.3823 0.04%
2025-10-22 嘉实安益混合A 1.3817 -0.08%
2025-10-21 嘉实安益混合A 1.3828 0.17%
2025-10-20 嘉实安益混合A 1.3805 0.03%
2025-10-17 嘉实安益混合A 1.3801 -0.32%
2025-10-16 嘉实安益混合A 1.3845 -0.23%
2025-10-15 嘉实安益混合A 1.3877 0.16%
2025-10-14 嘉实安益混合A 1.3855 -0.50%
2025-10-13 嘉实安益混合A 1.3924 0.15%
2025-10-10 嘉实安益混合A 1.3903 -0.37%
2025-10-09 嘉实安益混合A 1.3954 0.53%
2025-09-30 嘉实安益混合A 1.3881 0.30%
2025-09-29 嘉实安益混合A 1.3840 0.33%
2025-09-26 嘉实安益混合A 1.3794 -0.09%
2025-09-25 嘉实安益混合A 1.3807 0.12%
2025-09-24 嘉实安益混合A 1.3790 0.23%
2025-09-23 嘉实安益混合A 1.3759 -0.01%
2025-09-22 嘉实安益混合A 1.3761 0.04%
2025-09-19 嘉实安益混合A 1.3756 -0.04%
2025-09-18 嘉实安益混合A 1.3761 -0.09%
2025-09-17 嘉实安益混合A 1.3774 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云