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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8829 | -1.09% |
| 2026-09-15 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8926 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8977 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8950 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9042 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1430 | 2.26% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0780 | 2.26% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3924 | 2.24% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0416 | 0.44% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0358 | 0.44% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.0171 | 0.21% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.9290 | 0.21% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0806 | 0.03% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
