近一季华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴鑫成优选混合C016275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8829 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8926 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8977 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8950 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9042 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9077 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9081 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9078 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9162 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9064 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9025 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9116 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9055 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9064 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9033 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9034 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8983 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8919 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8901 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8999 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8946 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8951 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8920 |
-0.29% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8946 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9019 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9052 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9063 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9136 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9017 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9028 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9071 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9074 |
-1.84% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9241 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9271 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9375 |
1.41% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9245 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9094 |
0.89% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9014 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8955 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9092 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9077 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9039 |
-0.47% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.9082 |
2.60% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8852 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8934 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8920 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8735 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8667 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8667 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8594 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8640 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8711 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8803 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8675 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8611 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8578 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8435 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8576 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8404 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8503 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8507 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8585 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8692 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8544 |
-2.25% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8736 |
-0.59% |
