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嘉实新起航混合C基金净值查询(016264)

近一季嘉实新起航混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新起航混合C016264净值及计算阶段收益
近一季016264基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实新起航混合C 1.0030 -0.59%
2026-09-14 嘉实新起航混合C 1.0090 0.40%
2026-09-11 嘉实新起航混合C 1.0050 -0.89%
2026-09-10 嘉实新起航混合C 1.0140 -0.98%
2026-09-09 嘉实新起航混合C 1.0240 -0.49%
2026-09-08 嘉实新起航混合C 1.0290 0.10%
2026-09-07 嘉实新起航混合C 1.0280 -0.39%
2026-09-04 嘉实新起航混合C 1.0320 0.68%
2026-09-03 嘉实新起航混合C 1.0250 -0.10%
2026-09-02 嘉实新起航混合C 1.0260 -0.39%
2026-09-01 嘉实新起航混合C 1.0300 0.88%
2026-08-31 嘉实新起航混合C 1.0210 -0.10%
2026-08-28 嘉实新起航混合C 1.0220 0.20%
2026-08-27 嘉实新起航混合C 1.0200 -0.68%
2026-08-26 嘉实新起航混合C 1.0270 0.98%
2026-08-25 嘉实新起航混合C 1.0170 1.29%
2026-08-24 嘉实新起航混合C 1.0040 -0.30%
2026-08-21 嘉实新起航混合C 1.0070 -1.39%
2026-08-20 嘉实新起航混合C 1.0210 0.89%
2026-08-19 嘉实新起航混合C 1.0120 -0.98%
2026-08-18 嘉实新起航混合C 1.0220 -0.20%
2026-08-17 嘉实新起航混合C 1.0240 -0.19%
2026-08-14 嘉实新起航混合C 1.0260 -0.97%
2026-08-13 嘉实新起航混合C 1.0360 -1.15%
2026-08-12 嘉实新起航混合C 1.0480 0.19%
2026-08-11 嘉实新起航混合C 1.0460 -0.10%
2026-08-10 嘉实新起航混合C 1.0470 1.45%
2026-08-07 嘉实新起航混合C 1.0320 -0.29%
2026-08-06 嘉实新起航混合C 1.0350 -0.48%
2026-08-05 嘉实新起航混合C 1.0400 0.19%
2026-08-04 嘉实新起航混合C 1.0380 -0.57%
2026-08-03 嘉实新起航混合C 1.0440 -0.76%
2026-07-31 嘉实新起航混合C 1.0520 -0.09%
2026-07-30 嘉实新起航混合C 1.0530 1.06%
2026-07-29 嘉实新起航混合C 1.0420 0.87%
2026-07-28 嘉实新起航混合C 1.0330 0.78%
2026-07-27 嘉实新起航混合C 1.0250 1.79%
2026-07-24 嘉实新起航混合C 1.0070 -2.04%
2026-07-23 嘉实新起航混合C 1.0280 0.19%
2026-07-22 嘉实新起航混合C 1.0260 0.39%
2026-07-21 嘉实新起航混合C 1.0220 -0.49%
2026-07-20 嘉实新起航混合C 1.0270 1.28%
2026-07-17 嘉实新起航混合C 1.0140 -2.69%
2026-07-16 嘉实新起航混合C 1.0420 0.29%
2026-07-15 嘉实新起航混合C 1.0390 2.47%
2026-07-14 嘉实新起航混合C 1.0140 1.20%
2026-07-13 嘉实新起航混合C 1.0020 -0.40%
2026-07-10 嘉实新起航混合C 1.0060 1.41%
2026-07-09 嘉实新起航混合C 0.9920 -0.20%
2026-07-08 嘉实新起航混合C 0.9940 -0.20%
2026-07-07 嘉实新起航混合C 0.9960 -1.19%
2026-07-06 嘉实新起航混合C 1.0080 1.00%
2026-07-03 嘉实新起航混合C 0.9980 0.91%
2026-07-02 嘉实新起航混合C 0.9890 -0.90%
2026-07-01 嘉实新起航混合C 0.9980 0.71%
2026-06-30 嘉实新起航混合C 0.9910 -1.00%
2026-06-29 嘉实新起航混合C 1.0010 2.67%
2026-06-26 嘉实新起航混合C 0.9750 -2.50%
2026-06-25 嘉实新起航混合C 1.0000 -0.50%
2026-06-24 嘉实新起航混合C 1.0050 -0.79%
2026-06-23 嘉实新起航混合C 1.0130 -0.39%
2026-06-22 嘉实新起航混合C 1.0170 1.19%
2026-06-18 嘉实新起航混合C 1.0050 -1.89%
2026-06-17 嘉实新起航混合C 1.0240 -1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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