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鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C)基金净值查询(016259)

近一季鑫元安鑫回报混合C|鑫元安鑫回报C基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元安鑫回报混合C016259净值及计算阶段收益
近一季016259基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元安鑫回报混合C 1.2652 0.21%
2026-09-15 鑫元安鑫回报混合C 1.2626 -0.07%
2026-09-14 鑫元安鑫回报混合C 1.2635 -0.17%
2026-09-11 鑫元安鑫回报混合C 1.2656 -0.25%
2026-09-10 鑫元安鑫回报混合C 1.2688 -0.12%
2026-09-09 鑫元安鑫回报混合C 1.2703 0.02%
2026-09-08 鑫元安鑫回报混合C 1.2701 -0.13%
2026-09-07 鑫元安鑫回报混合C 1.2717 0.18%
2026-09-04 鑫元安鑫回报混合C 1.2694 -0.09%
2026-09-03 鑫元安鑫回报混合C 1.2706 0.09%
2026-09-02 鑫元安鑫回报混合C 1.2694 -0.33%
2026-09-01 鑫元安鑫回报混合C 1.2736 -0.05%
2026-08-31 鑫元安鑫回报混合C 1.2743 0.14%
2026-08-28 鑫元安鑫回报混合C 1.2725 -0.15%
2026-08-27 鑫元安鑫回报混合C 1.2744 0.30%
2026-08-26 鑫元安鑫回报混合C 1.2706 0.22%
2026-08-25 鑫元安鑫回报混合C 1.2678 -0.06%
2026-08-24 鑫元安鑫回报混合C 1.2686 -0.21%
2026-08-21 鑫元安鑫回报混合C 1.2713 0.12%
2026-08-20 鑫元安鑫回报混合C 1.2698 -0.07%
2026-08-19 鑫元安鑫回报混合C 1.2707 -0.79%
2026-08-18 鑫元安鑫回报混合C 1.2808 0.15%
2026-08-17 鑫元安鑫回报混合C 1.2789 0.53%
2026-08-14 鑫元安鑫回报混合C 1.2721 0.08%
2026-08-13 鑫元安鑫回报混合C 1.2711 -0.15%
2026-08-12 鑫元安鑫回报混合C 1.2730 0.20%
2026-08-11 鑫元安鑫回报混合C 1.2704 -0.23%
2026-08-10 鑫元安鑫回报混合C 1.2733 0.10%
2026-08-07 鑫元安鑫回报混合C 1.2720 0.26%
2026-08-06 鑫元安鑫回报混合C 1.2687 -0.09%
2026-08-05 鑫元安鑫回报混合C 1.2698 0.46%
2026-08-04 鑫元安鑫回报混合C 1.2640 0.29%
2026-08-03 鑫元安鑫回报混合C 1.2604 -0.36%
2026-07-31 鑫元安鑫回报混合C 1.2650 0.22%
2026-07-30 鑫元安鑫回报混合C 1.2622 -0.23%
2026-07-29 鑫元安鑫回报混合C 1.2651 0.19%
2026-07-28 鑫元安鑫回报混合C 1.2627 -0.75%
2026-07-27 鑫元安鑫回报混合C 1.2722 0.84%
2026-07-24 鑫元安鑫回报混合C 1.2616 -0.28%
2026-07-23 鑫元安鑫回报混合C 1.2651 -0.03%
2026-07-22 鑫元安鑫回报混合C 1.2655 0.05%
2026-07-21 鑫元安鑫回报混合C 1.2649 0.84%
2026-07-20 鑫元安鑫回报混合C 1.2544 0.29%
2026-07-17 鑫元安鑫回报混合C 1.2508 -0.78%
2026-07-16 鑫元安鑫回报混合C 1.2606 -0.40%
2026-07-15 鑫元安鑫回报混合C 1.2657 -0.08%
2026-07-14 鑫元安鑫回报混合C 1.2667 0.36%
2026-07-13 鑫元安鑫回报混合C 1.2622 -0.40%
2026-07-10 鑫元安鑫回报混合C 1.2673 -0.42%
2026-07-09 鑫元安鑫回报混合C 1.2727 0.75%
2026-07-08 鑫元安鑫回报混合C 1.2632 -0.17%
2026-07-07 鑫元安鑫回报混合C 1.2654 -0.26%
2026-07-06 鑫元安鑫回报混合C 1.2687 0.01%
2026-07-03 鑫元安鑫回报混合C 1.2686 0.07%
2026-07-02 鑫元安鑫回报混合C 1.2677 -0.74%
2026-07-01 鑫元安鑫回报混合C 1.2772 0.08%
2026-06-30 鑫元安鑫回报混合C 1.2762 0.38%
2026-06-29 鑫元安鑫回报混合C 1.2714 0.46%
2026-06-26 鑫元安鑫回报混合C 1.2656 -0.60%
2026-06-25 鑫元安鑫回报混合C 1.2732 0.54%
2026-06-24 鑫元安鑫回报混合C 1.2663 0.45%
2026-06-23 鑫元安鑫回报混合C 1.2606 -0.60%
2026-06-22 鑫元安鑫回报混合C 1.2682 0.63%
2026-06-18 鑫元安鑫回报混合C 1.2603 -0.01%
2026-06-17 鑫元安鑫回报混合C 1.2604 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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