近一季中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚创新成长混合C016258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2296 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1976 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2140 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2411 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2712 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3081 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3027 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3392 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2881 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3153 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3049 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3718 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4046 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3752 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4024 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3194 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2985 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2884 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3632 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3442 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3506 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4974 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5258 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4193 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3940 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4316 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3928 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4196 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4211 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3760 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3949 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3268 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2539 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2751 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2178 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2914 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2376 |
-3.58% |
| 2026-07-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3579 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2899 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3500 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3423 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4077 |
3.83% |
| 2026-07-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2821 |
1.83% |
| 2026-07-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2232 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3903 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4644 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4809 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4354 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5322 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6299 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5352 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5686 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5986 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6073 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5913 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.7347 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.7599 |
2.66% |
| 2026-06-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6625 |
2.46% |
| 2026-06-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5747 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6536 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5656 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5099 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5891 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5068 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4902 |
1.38% |
