近一年中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚创新成长混合C016258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2296 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1976 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2140 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2411 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2712 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3081 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3027 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3392 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2881 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3153 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3049 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3718 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4046 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3752 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4024 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3194 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2985 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2884 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3632 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3442 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3506 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4974 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5258 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4193 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3940 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4316 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3928 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4196 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4211 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3760 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3949 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3268 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2539 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2751 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2178 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2914 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2376 |
-3.58% |
| 2026-07-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3579 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2899 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3500 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3423 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4077 |
3.83% |
| 2026-07-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2821 |
1.83% |
| 2026-07-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2232 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3903 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4644 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4809 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4354 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5322 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6299 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5352 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5686 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5986 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6073 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5913 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.7347 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.7599 |
2.66% |
| 2026-06-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6625 |
2.46% |
| 2026-06-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5747 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6536 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5656 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5099 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5891 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5068 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4902 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4427 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4254 |
3.18% |
| 2026-06-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3198 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2766 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2935 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3378 |
3.15% |
| 2026-06-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2360 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3178 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3803 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3721 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3541 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3092 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3931 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4950 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4696 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5244 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5541 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4852 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4424 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5528 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5215 |
1.43% |
| 2026-05-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4718 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.4937 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5327 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.6188 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5769 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5936 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.5103 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3998 |
1.43% |
| 2026-04-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3518 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3143 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3426 |
1.37% |
| 2026-04-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2973 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2854 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3316 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2835 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2973 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2667 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2554 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2085 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2146 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1856 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1992 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1514 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1713 |
5.14% |
| 2026-04-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0162 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0052 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0108 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0708 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0031 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0504 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0474 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0340 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1029 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0567 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0179 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1127 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1198 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1996 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1728 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2168 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2101 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2416 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2707 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2733 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2009 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2540 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2316 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1958 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2184 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3150 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3438 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3611 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3548 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3338 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3250 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3541 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3309 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3293 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3016 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2100 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2242 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2607 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2726 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2219 |
-3.12% |
| 2026-01-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3255 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3429 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3926 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3911 |
1.64% |
| 2026-01-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3364 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3748 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3465 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3661 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3183 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3457 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3533 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3402 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3120 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2986 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3368 |
2.13% |
| 2026-01-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2671 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2222 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2376 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2350 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1676 |
2.88% |
| 2025-12-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0788 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1027 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0865 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0952 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0913 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0793 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0546 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0529 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0064 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9863 |
-1.06% |
| 2025-12-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0182 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9495 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9942 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0394 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0018 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0277 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0089 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0211 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9883 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9462 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9205 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9376 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9540 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9263 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中信保诚创新成长混合C |
2.8978 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9123 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中信保诚创新成长混合C |
2.8972 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
中信保诚创新成长混合C |
2.8604 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
中信保诚创新成长混合C |
2.8377 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9093 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9377 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9543 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9586 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9844 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0376 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9930 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0079 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0443 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0659 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0817 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0353 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0244 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0742 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0782 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1113 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1654 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1253 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1640 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1466 |
2.14% |
| 2025-10-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0807 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0780 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0912 |
2.34% |
| 2025-10-20 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0204 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
中信保诚创新成长混合C |
2.9931 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1139 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1361 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0816 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1725 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1855 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
中信保诚创新成长混合C |
3.3072 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2680 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
中信保诚创新成长混合C |
3.2003 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1380 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1608 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
中信保诚创新成长混合C |
3.1204 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0568 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0634 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0381 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0331 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
中信保诚创新成长混合C |
3.0354 |
2.17% |
