近一季天弘新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘新价值混合C016246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘新价值混合C |
1.5603 |
1.50% |
| 2025-12-17 |
天弘新价值混合C |
1.5373 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
天弘新价值混合C |
1.5350 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
天弘新价值混合C |
1.5470 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
天弘新价值混合C |
1.5375 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
天弘新价值混合C |
1.5235 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
天弘新价值混合C |
1.5225 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
天弘新价值混合C |
1.5243 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
天弘新价值混合C |
1.5391 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
天弘新价值混合C |
1.5481 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
天弘新价值混合C |
1.5492 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
天弘新价值混合C |
1.5542 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
天弘新价值混合C |
1.5625 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
天弘新价值混合C |
1.5552 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
天弘新价值混合C |
1.5352 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
天弘新价值混合C |
1.5384 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
天弘新价值混合C |
1.5353 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
天弘新价值混合C |
1.5451 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
天弘新价值混合C |
1.5357 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
天弘新价值混合C |
1.5401 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
天弘新价值混合C |
1.5604 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
天弘新价值混合C |
1.5532 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
天弘新价值混合C |
1.5447 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
天弘新价值混合C |
1.5589 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
天弘新价值混合C |
1.5713 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
天弘新价值混合C |
1.5775 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
天弘新价值混合C |
1.5748 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
天弘新价值混合C |
1.5677 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
天弘新价值混合C |
1.5706 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
天弘新价值混合C |
1.5496 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
天弘新价值混合C |
1.5524 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
天弘新价值混合C |
1.5447 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘新价值混合C |
1.5427 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
天弘新价值混合C |
1.5393 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
天弘新价值混合C |
1.5228 |
1.26% |
| 2025-10-30 |
天弘新价值混合C |
1.5038 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
天弘新价值混合C |
1.5081 |
-0.41% |
| 2025-10-28 |
天弘新价值混合C |
1.5143 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
天弘新价值混合C |
1.5317 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
天弘新价值混合C |
1.5226 |
-0.72% |
| 2025-10-23 |
天弘新价值混合C |
1.5337 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
天弘新价值混合C |
1.5211 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
天弘新价值混合C |
1.5153 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
天弘新价值混合C |
1.5070 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘新价值混合C |
1.5055 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
天弘新价值混合C |
1.5180 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
天弘新价值混合C |
1.5136 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
天弘新价值混合C |
1.5039 |
1.52% |
| 2025-10-13 |
天弘新价值混合C |
1.4814 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
天弘新价值混合C |
1.4773 |
0.94% |
| 2025-10-09 |
天弘新价值混合C |
1.4636 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
天弘新价值混合C |
1.4523 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
天弘新价值混合C |
1.4492 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
天弘新价值混合C |
1.4378 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
天弘新价值混合C |
1.4348 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
天弘新价值混合C |
1.4400 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
天弘新价值混合C |
1.4326 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
天弘新价值混合C |
1.4249 |
-1.36% |
| 2025-09-19 |
天弘新价值混合C |
1.4445 |
1.47% |
