近一季天弘新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘新价值混合C016246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘新价值混合C |
1.6490 |
0.71% |
| 2024-05-09 |
天弘新价值混合C |
1.6374 |
1.58% |
| 2024-05-08 |
天弘新价值混合C |
1.6119 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
天弘新价值混合C |
1.6324 |
0.38% |
| 2024-05-06 |
天弘新价值混合C |
1.6262 |
2.49% |
| 2024-04-30 |
天弘新价值混合C |
1.5867 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
天弘新价值混合C |
1.5846 |
1.71% |
| 2024-04-26 |
天弘新价值混合C |
1.5579 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
天弘新价值混合C |
1.5591 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
天弘新价值混合C |
1.5450 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
天弘新价值混合C |
1.5417 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
天弘新价值混合C |
1.5547 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
天弘新价值混合C |
1.5525 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
天弘新价值混合C |
1.5601 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
天弘新价值混合C |
1.5572 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
天弘新价值混合C |
1.5071 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
天弘新价值混合C |
1.5319 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
天弘新价值混合C |
1.5202 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
天弘新价值混合C |
1.5228 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
天弘新价值混合C |
1.5153 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
天弘新价值混合C |
1.5340 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
天弘新价值混合C |
1.5242 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
天弘新价值混合C |
1.5541 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
天弘新价值混合C |
1.5601 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
天弘新价值混合C |
1.5527 |
2.95% |
| 2024-03-29 |
天弘新价值混合C |
1.5082 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
天弘新价值混合C |
1.4937 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
天弘新价值混合C |
1.4837 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
天弘新价值混合C |
1.5099 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
天弘新价值混合C |
1.5040 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
天弘新价值混合C |
1.5097 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
天弘新价值混合C |
1.5313 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
天弘新价值混合C |
1.5292 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
天弘新价值混合C |
1.5298 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
天弘新价值混合C |
1.5404 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
天弘新价值混合C |
1.5350 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
天弘新价值混合C |
1.5240 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
天弘新价值混合C |
1.5285 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
天弘新价值混合C |
1.5316 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
天弘新价值混合C |
1.5166 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
天弘新价值混合C |
1.5021 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
天弘新价值混合C |
1.4991 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
天弘新价值混合C |
1.5046 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
天弘新价值混合C |
1.5002 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
天弘新价值混合C |
1.5034 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
天弘新价值混合C |
1.5108 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
天弘新价值混合C |
1.5051 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
天弘新价值混合C |
1.4674 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
天弘新价值混合C |
1.5033 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
天弘新价值混合C |
1.4891 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
天弘新价值混合C |
1.4836 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
天弘新价值混合C |
1.4799 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
天弘新价值混合C |
1.4726 |
2.06% |
| 2024-02-20 |
天弘新价值混合C |
1.4429 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
天弘新价值混合C |
1.4318 |
0.96% |
