近一年创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C016230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-10-29 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0503 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0447 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0415 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0449 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0406 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0432 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0445 |
-0.44% |
| 2025-09-26 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0431 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0424 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0406 |
0.07% |
