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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

近半年华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
近半年016228基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0617 0.12%
2026-09-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0604 -0.67%
2026-09-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0676 -0.35%
2026-09-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0713 0.01%
2026-09-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0712 0.05%
2026-09-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0707 -0.35%
2026-09-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0745 -0.02%
2026-09-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0747 0.38%
2026-09-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0706 -0.28%
2026-09-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0736 -0.11%
2026-08-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0748 -0.45%
2026-08-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0797 0.06%
2026-08-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 0.18%
2026-08-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0771 0.15%
2026-08-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 -0.27%
2026-08-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0784 -0.09%
2026-08-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.17%
2026-08-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0776 0.55%
2026-08-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0717 -0.44%
2026-08-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0764 0.06%
2026-08-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 0.34%
2026-08-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0722 -0.10%
2026-08-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0733 -0.27%
2026-08-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0762 0.10%
2026-08-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 -0.37%
2026-08-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0791 0.45%
2026-08-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0743 0.57%
2026-08-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0682 0.02%
2026-08-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0680 0.26%
2026-08-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.13%
2026-08-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.16%
2026-07-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0655 0.11%
2026-07-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0643 -0.12%
2026-07-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0656 0.33%
2026-07-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0621 -0.27%
2026-07-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0650 0.31%
2026-07-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0617 -0.54%
2026-07-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0675 0.08%
2026-07-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0666 0.08%
2026-07-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0657 0.12%
2026-07-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0644 0.46%
2026-07-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0595 -0.78%
2026-07-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0678 -0.11%
2026-07-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0690 0.41%
2026-07-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.24%
2026-07-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0621 -0.16%
2026-07-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0638 0.02%
2026-07-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0636 0.01%
2026-07-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0635 -0.06%
2026-07-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0641 -0.21%
2026-07-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.20%
2026-07-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.12%
2026-07-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0629 -0.05%
2026-07-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0634 0.04%
2026-06-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.10%
2026-06-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0641 0.36%
2026-06-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0603 -0.27%
2026-06-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0632 0.07%
2026-06-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0625 0.01%
2026-06-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0624 -0.26%
2026-06-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.07%
2026-06-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0645 -0.08%
2026-06-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.02%
2026-06-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0656 -0.03%
2026-06-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0659 0.08%
2026-06-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0650 0.24%
2026-06-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0624 -0.10%
2026-06-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0635 -0.13%
2026-06-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0649 0.04%
2026-06-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0645 -0.45%
2026-06-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0693 -0.21%
2026-06-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0716 -0.20%
2026-06-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0737 -0.20%
2026-06-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.05%
2026-06-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0763 0.11%
2026-05-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 0.05%
2026-05-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0746 -0.11%
2026-05-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.03%
2026-05-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0761 0.10%
2026-05-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0750 0.07%
2026-05-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0742 0.03%
2026-05-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0739 -0.32%
2026-05-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.00%
2026-05-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.15%
2026-05-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0757 -0.29%
2026-05-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0788 -0.30%
2026-05-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 -0.33%
2026-05-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0857 -0.04%
2026-05-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0861 -0.18%
2026-05-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0881 0.22%
2026-05-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0857 -0.06%
2026-05-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0863 0.11%
2026-05-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0851 0.23%
2026-04-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0769 0.06%
2026-04-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0763 -0.14%
2026-04-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0778 -0.10%
2026-04-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0789 -0.30%
2026-04-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 0.00%
2026-04-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0821 0.07%
2026-04-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0813 0.03%
2026-04-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0810 -0.06%
2026-04-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0816 0.24%
2026-04-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 0.10%
2026-04-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0779 0.24%
2026-04-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0753 0.04%
2026-04-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0749 0.15%
2026-04-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0733 -0.23%
2026-04-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 0.56%
2026-04-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0698 0.14%
2026-04-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0683 -0.19%
2026-04-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 -0.08%
2026-04-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0712 0.33%
2026-03-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0677 -0.22%
2026-03-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0701 0.04%
2026-03-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0697 0.22%
2026-03-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0673 -0.24%
2026-03-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0699 0.22%
2026-03-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0676 0.32%
2026-03-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0642 -0.90%
2026-03-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0738 -0.16%
2026-03-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 -0.53%
2026-03-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0812 -0.03%
2026-03-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0815 -0.19%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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