近一年华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9249 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9196 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9110 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9107 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9051 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9089 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9112 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9133 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9127 |
1.15% |
| 2024-04-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9132 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9109 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9110 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9099 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9140 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9113 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9162 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9535 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9592 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.63% |
| 2023-09-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9550 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9552 |
-0.92% |
| 2023-09-05 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9647 |
-0.48% |
| 2023-08-30 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9646 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9610 |
1.41% |
| 2023-08-28 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
0.39% |
| 2023-08-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9439 |
-0.84% |
| 2023-08-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9519 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9485 |
-0.97% |
| 2023-08-22 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9539 |
-0.65% |
| 2023-08-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9601 |
-0.90% |
| 2023-08-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9688 |
0.40% |
| 2023-08-16 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9649 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9712 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9742 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9731 |
-0.98% |
| 2023-08-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9827 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9819 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9842 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9855 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9902 |
0.15% |
| 2023-08-03 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9887 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9876 |
-0.37% |
| 2023-08-01 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9913 |
-0.20% |
| 2023-07-31 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9933 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9909 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9839 |
-0.32% |
| 2023-07-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9871 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9894 |
1.10% |
| 2023-07-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9786 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9790 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9798 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9868 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9858 |
-0.27% |
| 2023-07-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9885 |
-0.22% |
| 2023-07-14 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9907 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9898 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9826 |
-0.68% |
| 2023-07-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9893 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9851 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9852 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9882 |
-0.33% |
| 2023-07-05 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9915 |
-0.49% |
| 2023-07-04 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9964 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9951 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9918 |
0.35% |
| 2023-06-29 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9883 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9875 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9894 |
0.92% |
| 2023-06-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9804 |
-1.24% |
| 2023-06-21 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9927 |
-1.33% |
| 2023-06-20 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0065 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0067 |
0.50% |
| 2023-06-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0017 |
0.15% |
| 2023-06-14 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0002 |
0.21% |
| 2023-06-13 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9981 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9957 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9896 |
-0.89% |
| 2023-06-05 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9985 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9980 |
0.55% |
| 2023-06-01 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9925 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9910 |
-0.26% |
| 2023-05-30 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9936 |
0.30% |
| 2023-05-29 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9906 |
-0.02% |
| 2023-05-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9908 |
0.65% |
| 2023-05-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9844 |
-0.31% |
| 2023-05-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9875 |
-0.55% |
| 2023-05-23 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9930 |
-0.67% |
| 2023-05-22 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9997 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9985 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9983 |
0.42% |
| 2023-05-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9941 |
-0.17% |
| 2023-05-16 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9958 |
-0.39% |
| 2023-05-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9997 |
0.42% |
| 2023-05-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9955 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0033 |
-0.07% |
| 2023-05-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0040 |
-0.26% |
| 2023-05-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0066 |
-0.86% |
| 2023-05-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
1.0153 |
0.38% |
