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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

近一年华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
近一年016228基金累计收益率9.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0583 -0.26%
2025-12-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0611 0.43%
2025-12-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 -0.59%
2025-12-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.31%
2025-12-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0596 -0.63%
2025-12-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.14%
2025-12-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0648 0.41%
2025-12-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.05%
2025-12-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0610 -0.19%
2025-12-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.38%
2025-12-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 0.39%
2025-11-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 0.54%
2025-11-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0573 0.07%
2025-11-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 0.02%
2025-11-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0564 0.36%
2025-11-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0526 0.31%
2025-11-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0493 -1.53%
2025-11-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.39%
2025-11-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0696 0.01%
2025-11-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0695 -0.77%
2025-11-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0778 -0.33%
2025-11-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0814 -0.70%
2025-11-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0890 0.78%
2025-11-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0806 -0.01%
2025-11-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0807 -0.07%
2025-11-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0815 0.60%
2025-11-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 -0.04%
2025-11-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 0.49%
2025-11-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 0.28%
2025-11-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0673 -0.86%
2025-11-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.20%
2025-10-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0743 -0.03%
2025-10-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0746 -0.41%
2025-10-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 0.59%
2025-10-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0727 -0.35%
2025-10-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.50%
2025-10-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0711 0.26%
2025-10-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0683 -0.14%
2025-10-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0698 -0.34%
2025-10-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0734 0.59%
2025-10-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 0.22%
2025-10-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0648 -1.08%
2025-10-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0764 -0.31%
2025-10-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0798 0.85%
2025-10-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0707 -0.85%
2025-10-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0799 -0.30%
2025-10-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0831 -0.49%
2025-09-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0731 -0.50%
2025-09-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.16%
2025-09-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.56%
2025-09-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0708 -0.46%
2025-09-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.07%
2025-09-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 -0.03%
2025-09-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.07%
2025-09-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0804 0.00%
2025-09-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0804 0.09%
2025-09-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.87%
2025-09-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0701 -0.07%
2025-09-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0709 -0.35%
2025-09-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0747 0.51%
2025-09-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0693 1.40%
2025-09-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0545 -1.16%
2025-09-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0669 -0.41%
2025-09-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0713 -0.92%
2025-09-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.57%
2025-08-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 0.32%
2025-08-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0717 0.59%
2025-08-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.87%
2025-08-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0747 -0.07%
2025-08-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.20%
2025-08-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.80%
2025-08-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0543 0.11%
2025-08-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0531 0.42%
2025-08-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.10%
2025-08-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0497 0.83%
2025-08-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0411 0.67%
2025-08-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.49%
2025-08-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0393 0.75%
2025-08-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0316 -0.07%
2025-08-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0323 0.40%
2025-08-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0282 -0.06%
2025-08-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0288 0.23%
2025-08-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0264 0.33%
2025-08-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0230 0.42%
2025-08-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0187 0.59%
2025-08-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0127 -0.44%
2025-07-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0172 -0.84%
2025-07-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0258 -0.46%
2025-07-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0305 0.29%
2025-07-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0275 0.15%
2025-07-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0260 -0.12%
2025-07-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0272 0.78%
2025-07-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0193 -0.12%
2025-07-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0205 0.40%
2025-07-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0164 0.66%
2025-07-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0097 0.50%
2025-07-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0047 0.83%
2025-07-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9964 0.10%
2025-07-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9954 0.24%
2025-07-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.12%
2025-07-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9858 0.56%
2025-07-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9803 -0.18%
2025-07-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9821 -0.11%
2025-07-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.41%
2025-07-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9792 -0.35%
2025-07-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.21%
2025-06-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9805 0.66%
2025-06-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9741 0.15%
2025-06-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9726 -0.24%
2025-06-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9749 0.65%
2025-06-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9686 0.63%
2025-06-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.32%
2025-06-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9594 -0.24%
2025-06-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9617 -0.86%
2025-06-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9700 -0.15%
2025-06-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9715 -0.45%
2025-06-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9759 0.18%
2025-06-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9741 -0.62%
2025-06-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9788 0.33%
2025-06-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9756 -0.17%
2025-06-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9773 0.69%
2025-06-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9706 0.06%
2025-06-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.04%
2025-06-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9696 0.58%
2025-06-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9640 0.36%
2025-05-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9605 -0.28%
2025-05-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9632 0.78%
2025-05-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9557 -0.01%
2025-05-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9558 -0.13%
2025-05-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9570 -0.05%
2025-05-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9575 -0.42%
2025-05-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9615 -0.38%
2025-05-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.24%
2025-05-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.64%
2025-05-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.07%
2025-05-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.02%
2025-05-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9559 -0.58%
2025-05-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.22%
2025-05-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.01%
2025-05-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.48%
2025-05-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9547 -0.32%
2025-05-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.13%
2025-05-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9566 -0.06%
2025-05-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9572 1.02%
2025-04-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.20%
2025-04-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.16%
2025-04-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9441 -0.35%
2025-04-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9474 -0.08%
2025-04-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9482 -0.19%
2025-04-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.03%
2025-04-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.18%
2025-04-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.66%
2025-04-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9418 -0.17%
2025-04-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.16%
2025-04-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9419 -0.43%
2025-04-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9460 -0.19%
2025-04-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9478 0.65%
2025-04-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9417 0.43%
2025-04-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9377 1.15%
2025-04-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9270 0.97%
2025-04-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9181 1.09%
2025-04-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9082 -5.42%
2025-04-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9602 -0.49%
2025-04-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9649 0.04%
2025-04-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9645 0.43%
2025-03-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9604 -0.53%
2025-03-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9655 -0.35%
2025-03-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.23%
2025-03-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9667 0.11%
2025-03-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9656 -0.17%
2025-03-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9672 0.12%
2025-03-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9660 -1.00%
2025-03-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9758 -0.50%
2025-03-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9807 -0.21%
2025-03-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.44%
2025-03-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.06%
2025-03-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9779 0.97%
2025-03-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9685 -0.54%
2025-03-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9738 -0.10%
2025-03-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.18%
2025-03-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9730 -0.06%
2025-03-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9736 -0.18%
2025-03-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9754 1.01%
2025-03-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.34%
2025-03-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9623 0.29%
2025-03-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9595 -0.01%
2025-02-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9596 -1.60%
2025-02-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9752 -0.13%
2025-02-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.82%
2025-02-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9686 -0.59%
2025-02-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9743 -0.01%
2025-02-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.86%
2025-02-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9661 0.07%
2025-02-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.58%
2025-02-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9598 -0.64%
2025-02-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.06%
2025-02-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.50%
2025-02-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9606 -0.48%
2025-02-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.47%
2025-02-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9607 -0.31%
2025-02-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9637 0.36%
2025-02-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9602 0.69%
2025-02-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9536 0.85%
2025-02-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9456 -0.19%
2025-01-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9474 -0.31%
2025-01-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9503 0.66%
2025-01-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9441 -0.21%
2025-01-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.22%
2025-01-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9274 -0.90%
2025-01-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9358 -0.03%
2025-01-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9361 -0.32%
2025-01-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.52%
2025-01-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9342 -0.07%
2025-01-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9349 -0.80%
2025-01-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9424 -1.25%
2024-12-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9543 -0.95%
2024-12-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9635 -0.13%
2024-12-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9648 -0.02%
2024-12-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.63%
2024-12-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9578 -0.57%
2024-12-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9633 0.07%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商品质慧选混合C 1.1012 1.01%
华商品质慧选混合A 1.1179 1.00%
华商红利 0.7880 0.64%
华商大盘量化 2.2600 0.27%
华商300智选混合A 1.1405 0.23%
华商300智选混合C 1.1254 0.23%
华商量化优质精选混合 0.8961 0.17%
华商强债B 1.4070 0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0360 0.06%
华商沪深300指数增强A 1.0821 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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