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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
近一季016228基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0583 -0.26%
2025-12-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0611 0.43%
2025-12-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 -0.59%
2025-12-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.31%
2025-12-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0596 -0.63%
2025-12-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.14%
2025-12-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0648 0.41%
2025-12-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.05%
2025-12-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0610 -0.19%
2025-12-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 -0.38%
2025-12-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 0.39%
2025-11-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0630 0.54%
2025-11-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0573 0.07%
2025-11-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0566 0.02%
2025-11-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0564 0.36%
2025-11-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0526 0.31%
2025-11-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0493 -1.53%
2025-11-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0654 -0.39%
2025-11-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0696 0.01%
2025-11-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0695 -0.77%
2025-11-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0778 -0.33%
2025-11-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0814 -0.70%
2025-11-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0890 0.78%
2025-11-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0806 -0.01%
2025-11-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0807 -0.07%
2025-11-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0815 0.60%
2025-11-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0751 -0.04%
2025-11-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0755 0.49%
2025-11-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0703 0.28%
2025-11-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0673 -0.86%
2025-11-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.20%
2025-10-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0743 -0.03%
2025-10-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0746 -0.41%
2025-10-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0790 0.59%
2025-10-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0727 -0.35%
2025-10-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.50%
2025-10-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0711 0.26%
2025-10-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0683 -0.14%
2025-10-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0698 -0.34%
2025-10-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0734 0.59%
2025-10-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0671 0.22%
2025-10-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0648 -1.08%
2025-10-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0764 -0.31%
2025-10-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0798 0.85%
2025-10-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0707 -0.85%
2025-10-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0799 -0.30%
2025-10-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0831 -0.49%
2025-09-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0731 -0.50%
2025-09-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.16%
2025-09-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.56%
2025-09-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0708 -0.46%
2025-09-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.07%
2025-09-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0765 -0.03%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.14%
华商均衡成长混合A 1.9890 5.43%
华商均衡成长混合C 1.9339 5.43%
华商优势行业混合A 1.8710 5.40%
华商卓越成长一年持有混合C 0.7749 5.24%
华商卓越成长一年持有混合A 0.7928 5.23%
华商致远回报混合A 1.6762 5.20%
华商致远回报混合C 1.6720 5.20%
华商智能生活灵活配置混合A 2.0020 4.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0031 -0.08%
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