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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016222)

今年以来华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C016222净值及计算阶段收益
今年以来016222基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.14%
2026-09-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 -0.42%
2026-09-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0381 -0.31%
2026-09-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.16%
2026-09-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.00%
2026-09-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.16%
2026-09-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.07%
2026-09-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0406 0.34%
2026-09-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.35%
2026-09-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0407 -0.12%
2026-08-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 0.36%
2026-08-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0382 -0.13%
2026-08-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.46%
2026-08-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 0.07%
2026-08-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.02%
2026-08-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.25%
2026-08-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0364 0.25%
2026-08-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.15%
2026-08-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.88%
2026-08-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.14%
2026-08-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.61%
2026-08-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0336 -0.03%
2026-08-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0339 -0.13%
2026-08-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.10%
2026-08-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0342 -0.32%
2026-08-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0375 0.07%
2026-08-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.64%
2026-08-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0302 -0.13%
2026-08-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0315 0.53%
2026-08-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.42%
2026-08-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 -0.09%
2026-07-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0227 0.19%
2026-07-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0208 0.05%
2026-07-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.18%
2026-07-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 -0.74%
2026-07-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.27%
2026-07-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0233 -0.34%
2026-07-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.05%
2026-07-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.34%
2026-07-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0298 0.86%
2026-07-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.43%
2026-07-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0254 -2.10%
2026-07-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0469 -0.96%
2026-07-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0570 -0.55%
2026-07-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0628 1.28%
2026-07-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 -1.44%
2026-07-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0643 -0.70%
2026-07-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 0.98%
2026-07-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.57%
2026-07-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0674 -0.71%
2026-07-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0750 -0.44%
2026-07-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0798 0.61%
2026-07-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0732 -1.01%
2026-07-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0841 -0.53%
2026-06-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0899 0.75%
2026-06-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.29%
2026-06-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.84%
2026-06-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0941 0.41%
2026-06-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0896 0.68%
2026-06-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0822 -1.43%
2026-06-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0977 0.23%
2026-06-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0952 0.23%
2026-06-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0927 0.53%
2026-06-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0869 0.50%
2026-06-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0815 1.66%
2026-06-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.42%
2026-06-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0590 0.09%
2026-06-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.87%
2026-06-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0673 0.86%
2026-06-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 -1.29%
2026-06-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 -0.92%
2026-06-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0817 0.03%
2026-06-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.16%
2026-06-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.56%
2026-06-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0771 -0.21%
2026-05-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.06%
2026-05-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0800 0.31%
2026-05-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0767 -0.26%
2026-05-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.15%
2026-05-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0779 0.17%
2026-05-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.56%
2026-05-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0701 -0.45%
2026-05-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0749 0.13%
2026-05-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0735 0.25%
2026-05-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0708 0.07%
2026-05-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0700 -1.00%
2026-05-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.55%
2026-05-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0867 0.54%
2026-05-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.13%
2026-05-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.59%
2026-05-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.14%
2026-05-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0745 0.11%
2026-05-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0733 1.01%
2026-04-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 -0.22%
2026-04-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.21%
2026-04-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0599 -0.09%
2026-04-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0609 -0.23%
2026-04-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 0.38%
2026-04-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.13%
2026-04-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 -0.07%
2026-04-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 0.09%
2026-04-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0576 0.55%
2026-04-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0518 0.03%
2026-04-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0515 0.45%
2026-04-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0468 0.19%
2026-04-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0448 0.21%
2026-04-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.05%
2026-04-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0421 0.88%
2026-04-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0330 0.02%
2026-04-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.07%
2026-04-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0321 -0.01%
2026-04-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0322 0.34%
2026-03-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 -0.32%
2026-03-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 0.09%
2026-03-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.07%
2026-03-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0304 -0.39%
2026-03-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.24%
2026-03-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0319 0.42%
2026-03-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 -0.67%
2026-03-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.51%
2026-03-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0398 -0.58%
2026-03-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0459 0.07%
2026-03-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0452 -0.12%
2026-03-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.26%
2026-03-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 -0.21%
2026-03-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0514 -0.32%
2026-03-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0548 0.24%
2026-03-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0523 0.34%
2026-03-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0487 -0.21%
2026-03-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0509 0.08%
2026-03-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 0.07%
2026-03-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0494 -0.31%
2026-03-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0527 -0.62%
2026-03-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.10%
2026-02-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 0.05%
2026-02-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.08%
2026-02-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0585 0.31%
2026-02-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0552 0.53%
2026-02-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0496 -0.35%
2026-02-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0533 0.02%
2026-02-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0531 0.21%
2026-02-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0509 0.08%
2026-02-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 0.66%
2026-02-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0432 -0.10%
2026-02-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 -0.56%
2026-02-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 0.27%
2026-02-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0473 0.84%
2026-02-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0386 -1.29%
2026-01-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0520 -0.89%
2026-01-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0614 0.52%
2026-01-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0559 0.45%
2026-01-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0512 0.19%
2026-01-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 0.16%
2026-01-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0475 0.25%
2026-01-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0449 0.11%
2026-01-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0437 0.31%
2026-01-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.09%
2026-01-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.06%
2026-01-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0408 -0.12%
2026-01-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0420 0.06%
2026-01-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.13%
2026-01-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0400 -0.04%
2026-01-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.24%
2026-01-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.28%
2026-01-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0350 -0.24%
2026-01-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0375 -0.03%
2026-01-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0378 0.40%
2026-01-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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