热搜: 居间人 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 工银核心价值混合A

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016222)

近一季华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C016222净值及计算阶段收益
近一季016222基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 -0.42%
2026-09-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0381 -0.31%
2026-09-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.16%
2026-09-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.00%
2026-09-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.16%
2026-09-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.07%
2026-09-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0406 0.34%
2026-09-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.35%
2026-09-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0407 -0.12%
2026-08-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 0.36%
2026-08-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0382 -0.13%
2026-08-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.46%
2026-08-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 0.07%
2026-08-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.02%
2026-08-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.25%
2026-08-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0364 0.25%
2026-08-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.15%
2026-08-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.88%
2026-08-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.14%
2026-08-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.61%
2026-08-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0336 -0.03%
2026-08-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0339 -0.13%
2026-08-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.10%
2026-08-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0342 -0.32%
2026-08-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0375 0.07%
2026-08-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.64%
2026-08-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0302 -0.13%
2026-08-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0315 0.53%
2026-08-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.42%
2026-08-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 -0.09%
2026-07-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0227 0.19%
2026-07-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0208 0.05%
2026-07-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.18%
2026-07-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 -0.74%
2026-07-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.27%
2026-07-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0233 -0.34%
2026-07-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.05%
2026-07-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.34%
2026-07-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0298 0.86%
2026-07-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.43%
2026-07-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0254 -2.10%
2026-07-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0469 -0.96%
2026-07-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0570 -0.55%
2026-07-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0628 1.28%
2026-07-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 -1.44%
2026-07-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0643 -0.70%
2026-07-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 0.98%
2026-07-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.57%
2026-07-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0674 -0.71%
2026-07-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0750 -0.44%
2026-07-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0798 0.61%
2026-07-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0732 -1.01%
2026-07-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0841 -0.53%
2026-06-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0899 0.75%
2026-06-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.29%
2026-06-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.84%
2026-06-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0941 0.41%
2026-06-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0896 0.68%
2026-06-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0822 -1.43%
2026-06-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0977 0.23%
2026-06-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0952 0.23%
2026-06-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0927 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云