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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

近一月华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221净值及计算阶段收益
近一月016221基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.43%
2026-09-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0549 -0.30%
2026-09-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0581 -0.17%
2026-09-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0599 0.01%
2026-09-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.17%
2026-09-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.07%
2026-09-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.34%
2026-09-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.35%
2026-09-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.11%
2026-08-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0586 0.36%
2026-08-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0548 -0.12%
2026-08-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0561 0.46%
2026-08-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.08%
2026-08-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2026-08-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.25%
2026-08-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.26%
2026-08-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.14%
2026-08-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.87%
2026-08-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.15%
2026-08-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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