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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

近一月华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221净值及计算阶段收益
近一月016221基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0400 0.10%
2025-12-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.27%
2025-12-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.24%
2025-12-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0337 -0.02%
2025-12-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.18%
2025-12-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0320 -0.30%
2025-12-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0351 -0.14%
2025-12-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.23%
2025-12-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 -0.05%
2025-12-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 0.16%
2025-12-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.25%
2025-12-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.02%
2025-12-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0358 0.17%
2025-12-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.05%
2025-12-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.03%
2025-12-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.05%
2025-12-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.05%
2025-11-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.14%
2025-11-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0324 0.05%
2025-11-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
富国资源精选混合发起式C 1.3611 3.72%
华夏有色金属ETF联接D 1.8043 3.42%
广发资源优选股票C 1.9165 3.38%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1849 0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1688 0.33%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1697 0.08%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2076 0.08%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1868 0.08%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1304 0.07%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9636 0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9545 0.01%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9871 -0.04%
优选配置 1.0036 -0.04%
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