今年以来中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8926 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8933 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8943 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8981 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8992 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8987 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8986 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8967 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8981 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8962 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9004 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9027 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9038 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9055 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9011 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9039 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9028 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9000 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9094 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9091 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9036 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9034 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9057 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9038 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9057 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9037 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9007 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8993 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8952 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8930 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8953 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8940 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8958 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8938 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9001 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8961 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9012 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9004 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9005 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8934 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8949 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9059 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9117 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9145 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9076 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9162 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9216 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9147 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9176 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9219 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9234 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9207 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9278 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9288 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9261 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9231 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9292 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9274 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9312 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9270 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9272 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9241 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9232 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9144 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9111 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9128 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9172 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9116 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9190 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9238 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9247 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9233 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9195 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9223 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9238 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9231 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9262 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9262 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9228 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9184 |
-0.61% |
| 2026-05-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9240 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9236 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9221 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9230 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9273 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9322 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9293 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9296 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9258 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9265 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9243 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9153 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9172 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9162 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9176 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9200 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9173 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9169 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9165 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9162 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9130 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9135 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9103 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9102 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9076 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9098 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9011 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8999 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9014 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9048 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9000 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9024 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9010 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8992 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9026 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8973 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8908 |
-1.39% |
| 2026-03-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9032 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9069 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9139 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9127 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9161 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9209 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9218 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9211 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9182 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9221 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9205 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9186 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9224 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9316 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9298 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9289 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9293 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9267 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9221 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9263 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9249 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9246 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9188 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9235 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9186 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9097 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9278 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9376 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9329 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9276 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9263 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9257 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9229 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9221 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9177 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9176 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9160 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.03% |
| 2026-01-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-01-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9046 |
0.83% |
