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永赢安悦60天持有中短债债券C(永赢安悦60天持有期中短债债券C)基金净值查询(016192)

近半年永赢安悦60天持有中短债债券C|永赢安悦60天持有期中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安悦60天持有中短债债券C016192净值及计算阶段收益
近半年016192基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1043 0.01%
2026-09-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1042 0.00%
2026-09-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1042 0.01%
2026-09-11 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-09-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-09-09 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1041 0.01%
2026-09-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1040 0.00%
2026-09-07 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1040 0.01%
2026-09-04 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1039 0.01%
2026-09-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1038 0.01%
2026-09-02 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1037 0.00%
2026-09-01 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1037 0.01%
2026-08-31 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1036 0.02%
2026-08-28 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 0.00%
2026-08-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 -0.01%
2026-08-26 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1035 0.00%
2026-08-25 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1035 0.01%
2026-08-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1034 0.01%
2026-08-21 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-19 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.00%
2026-08-18 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1033 0.01%
2026-08-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1032 0.00%
2026-08-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1032 0.01%
2026-08-13 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1031 0.01%
2026-08-12 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1030 0.01%
2026-08-11 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1029 0.00%
2026-08-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1029 0.02%
2026-08-07 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1027 0.01%
2026-08-06 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1026 0.00%
2026-08-05 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1026 0.00%
2026-08-04 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1026 0.01%
2026-08-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1025 0.01%
2026-07-31 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1024 0.01%
2026-07-30 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1023 0.01%
2026-07-29 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1022 0.00%
2026-07-28 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1022 -0.01%
2026-07-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1023 0.01%
2026-07-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1022 0.01%
2026-07-23 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1021 0.01%
2026-07-22 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1020 0.01%
2026-07-21 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1019 0.01%
2026-07-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1018 0.01%
2026-07-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1017 0.00%
2026-07-16 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1017 0.00%
2026-07-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1017 0.01%
2026-07-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1016 0.00%
2026-07-13 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1016 0.01%
2026-07-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1015 0.00%
2026-07-09 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1015 0.01%
2026-07-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1014 0.00%
2026-07-07 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1014 0.01%
2026-07-06 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1013 0.01%
2026-07-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1012 0.01%
2026-07-02 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1011 0.00%
2026-07-01 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1011 -0.01%
2026-06-30 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1012 0.00%
2026-06-29 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1012 0.02%
2026-06-26 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1010 0.01%
2026-06-25 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1009 0.01%
2026-06-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1008 0.01%
2026-06-23 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 -0.01%
2026-06-22 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1008 0.01%
2026-06-18 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.02%
2026-06-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1005 0.01%
2026-06-16 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1004 0.02%
2026-06-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1002 0.01%
2026-06-12 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1001 0.00%
2026-06-11 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1001 -0.03%
2026-06-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1004 -0.01%
2026-06-09 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1005 -0.02%
2026-06-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.00%
2026-06-05 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.00%
2026-06-04 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.00%
2026-06-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.00%
2026-06-02 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1007 0.01%
2026-06-01 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1006 0.02%
2026-05-29 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1004 0.01%
2026-05-28 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1003 0.01%
2026-05-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1002 0.02%
2026-05-26 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.1000 0.02%
2026-05-25 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0998 0.01%
2026-05-22 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0997 0.00%
2026-05-21 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0997 0.01%
2026-05-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0996 0.01%
2026-05-19 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0995 0.01%
2026-05-18 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0994 0.02%
2026-05-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0992 0.01%
2026-05-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0991 0.00%
2026-05-13 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0991 0.02%
2026-05-12 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0989 0.01%
2026-05-11 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0988 0.01%
2026-05-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0987 0.02%
2026-04-30 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0984 0.01%
2026-04-29 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0983 0.01%
2026-04-28 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0982 0.01%
2026-04-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0981 0.00%
2026-04-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0981 0.01%
2026-04-23 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0980 0.00%
2026-04-22 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0980 0.01%
2026-04-21 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0979 0.02%
2026-04-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0977 0.02%
2026-04-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0975 0.00%
2026-04-16 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0975 0.02%
2026-04-15 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0973 0.01%
2026-04-14 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0972 0.00%
2026-04-13 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0972 0.01%
2026-04-10 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0971 0.01%
2026-04-09 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0970 0.00%
2026-04-08 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0970 0.01%
2026-04-07 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0969 0.03%
2026-04-03 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0966 0.03%
2026-04-02 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0963 0.01%
2026-04-01 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0962 0.01%
2026-03-31 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0961 0.01%
2026-03-30 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0960 0.02%
2026-03-27 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0958 0.01%
2026-03-26 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0957 0.01%
2026-03-25 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0956 0.01%
2026-03-24 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0955 0.01%
2026-03-23 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0954 0.01%
2026-03-20 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0953 0.01%
2026-03-19 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0952 0.01%
2026-03-18 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0951 0.02%
2026-03-17 永赢安悦60天持有中短债债券C 1.0949 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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