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国融稳泰纯债债券A基金净值查询(016151)

近一季国融稳泰纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国融稳泰纯债债券A016151净值及计算阶段收益
近一季016151基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国融稳泰纯债债券A 1.0500 0.05%
2026-09-14 国融稳泰纯债债券A 1.0495 0.02%
2026-09-11 国融稳泰纯债债券A 1.0493 0.00%
2026-09-10 国融稳泰纯债债券A 1.0493 0.01%
2026-09-09 国融稳泰纯债债券A 1.0492 0.04%
2026-09-08 国融稳泰纯债债券A 1.0488 0.00%
2026-09-07 国融稳泰纯债债券A 1.0488 0.07%
2026-09-04 国融稳泰纯债债券A 1.0481 0.04%
2026-09-03 国融稳泰纯债债券A 1.0477 0.06%
2026-09-02 国融稳泰纯债债券A 1.0471 0.02%
2026-09-01 国融稳泰纯债债券A 1.0469 0.04%
2026-08-31 国融稳泰纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-08-28 国融稳泰纯债债券A 1.0464 -0.01%
2026-08-27 国融稳泰纯债债券A 1.0465 -0.04%
2026-08-26 国融稳泰纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-08-25 国融稳泰纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-08-24 国融稳泰纯债债券A 1.0468 0.05%
2026-08-21 国融稳泰纯债债券A 1.0463 -0.03%
2026-08-20 国融稳泰纯债债券A 1.0466 -0.04%
2026-08-19 国融稳泰纯债债券A 1.0470 -0.07%
2026-08-18 国融稳泰纯债债券A 1.0477 0.15%
2026-08-17 国融稳泰纯债债券A 1.0461 0.06%
2026-08-14 国融稳泰纯债债券A 1.0455 0.04%
2026-08-13 国融稳泰纯债债券A 1.0451 0.10%
2026-08-12 国融稳泰纯债债券A 1.0441 -0.01%
2026-08-11 国融稳泰纯债债券A 1.0442 -0.01%
2026-08-10 国融稳泰纯债债券A 1.0443 0.08%
2026-08-07 国融稳泰纯债债券A 1.0435 0.04%
2026-08-06 国融稳泰纯债债券A 1.0431 0.02%
2026-08-05 国融稳泰纯债债券A 1.0429 0.00%
2026-08-04 国融稳泰纯债债券A 1.0429 0.02%
2026-08-03 国融稳泰纯债债券A 1.0427 0.01%
2026-07-31 国融稳泰纯债债券A 1.0426 0.04%
2026-07-30 国融稳泰纯债债券A 1.0422 0.08%
2026-07-29 国融稳泰纯债债券A 1.0414 -0.03%
2026-07-28 国融稳泰纯债债券A 1.0417 0.01%
2026-07-27 国融稳泰纯债债券A 1.0416 -0.01%
2026-07-24 国融稳泰纯债债券A 1.0417 0.04%
2026-07-23 国融稳泰纯债债券A 1.0413 0.01%
2026-07-22 国融稳泰纯债债券A 1.0412 0.14%
2026-07-21 国融稳泰纯债债券A 1.0397 0.01%
2026-07-20 国融稳泰纯债债券A 1.0396 -0.01%
2026-07-17 国融稳泰纯债债券A 1.0397 0.03%
2026-07-16 国融稳泰纯债债券A 1.0394 -0.01%
2026-07-15 国融稳泰纯债债券A 1.0395 0.03%
2026-07-14 国融稳泰纯债债券A 1.0392 0.01%
2026-07-13 国融稳泰纯债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-10 国融稳泰纯债债券A 1.0391 0.00%
2026-07-09 国融稳泰纯债债券A 1.0391 0.01%
2026-07-08 国融稳泰纯债债券A 1.0390 0.02%
2026-07-07 国融稳泰纯债债券A 1.0388 0.01%
2026-07-06 国融稳泰纯债债券A 1.0387 0.03%
2026-07-03 国融稳泰纯债债券A 1.0384 -0.01%
2026-07-02 国融稳泰纯债债券A 1.0385 0.01%
2026-07-01 国融稳泰纯债债券A 1.0384 -0.04%
2026-06-30 国融稳泰纯债债券A 1.0388 0.00%
2026-06-29 国融稳泰纯债债券A 1.0388 0.03%
2026-06-26 国融稳泰纯债债券A 1.0385 0.02%
2026-06-25 国融稳泰纯债债券A 1.0383 0.04%
2026-06-24 国融稳泰纯债债券A 1.0379 0.01%
2026-06-23 国融稳泰纯债债券A 1.0378 -0.03%
2026-06-22 国融稳泰纯债债券A 1.0381 0.00%
2026-06-18 国融稳泰纯债债券A 1.0381 0.02%
2026-06-17 国融稳泰纯债债券A 1.0379 0.03%
2026-06-16 国融稳泰纯债债券A 1.0376 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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