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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 2025-12-15 | 红土创新丰源中短债B | 1.0153 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 红土创新丰源中短债B | 1.0155 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 红土创新丰源中短债B | 1.0153 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
| 信澳优享债券E | 1.0166 | 0.02% |
| 信澳优享债券F | 1.0153 | 0.02% |
