近一季博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时纳斯达克100指数(QDII)C美元016058净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1980 |
1.38% |
2024-05-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1954 |
0.00% |
2024-02-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1953 |
-0.51% |
2024-04-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1947 |
-0.76% |
2024-05-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1954 |
0.00% |
2024-03-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1954 |
0.98% |
2024-04-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1915 |
-1.59% |
2024-03-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1990 |
1.43% |
2024-02-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1953 |
0.00% |
2024-03-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1935 |
-1.12% |
2024-03-14 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1957 |
-0.31% |
2024-04-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1891 |
1.39% |
2024-04-03 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1964 |
0.20% |
2024-03-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1975 |
-0.40% |
2024-04-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1962 |
0.26% |
2024-04-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1845 |
-1.97% |
2024-03-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1953 |
-0.36% |
2024-02-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1919 |
-0.83% |
2024-04-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1882 |
-0.58% |
2024-04-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1865 |
1.08% |
2024-03-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1960 |
-1.51% |
2024-02-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1935 |
-0.51% |
2024-04-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1887 |
-0.53% |
2024-03-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1992 |
1.37% |
2024-02-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1911 |
-0.42% |
2024-02-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1957 |
0.20% |
2024-04-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1946 |
-1.62% |
2024-03-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1989 |
0.05% |
2024-04-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1978 |
1.59% |
2024-04-16 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1915 |
0.00% |
2024-04-02 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1960 |
-1.06% |
2024-03-13 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1963 |
-0.86% |
2024-04-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1957 |
-0.36% |
2024-02-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1947 |
-0.51% |
2024-04-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1917 |
1.59% |
2024-02-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1963 |
2.72% |
2024-03-04 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1985 |
-0.35% |
2024-05-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1962 |
0.26% |
2024-02-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1965 |
0.92% |
2024-03-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1983 |
-0.30% |
2024-05-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1957 |
0.15% |
2024-03-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1962 |
0.62% |
2024-05-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1954 |
3.50% |
2024-04-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1981 |
0.25% |
2024-04-24 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1897 |
0.32% |
2024-03-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1976 |
-0.05% |
2024-03-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1958 |
0.20% |
2024-03-05 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1950 |
-1.76% |
2024-04-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1923 |
0.31% |
2024-03-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1977 |
-0.25% |
2024-03-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1988 |
0.40% |
2024-03-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1980 |
1.12% |
2024-03-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.1982 |
0.35% |