近一季博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币016055净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3962 |
-0.02% |
2024-05-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3965 |
0.01% |
2024-05-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3964 |
3.41% |
2024-04-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3752 |
0.34% |
2024-04-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3705 |
1.55% |
2024-04-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3496 |
-0.49% |
2024-04-24 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3562 |
0.28% |
2024-04-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3524 |
1.46% |
2024-04-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3330 |
1.04% |
2024-04-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3193 |
-1.93% |
2024-04-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3453 |
-0.55% |
2024-04-16 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3691 |
0.10% |
2024-04-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3677 |
-1.58% |
2024-04-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3897 |
-1.59% |
2024-04-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4122 |
1.59% |
2024-04-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3901 |
-0.79% |
2024-04-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4012 |
0.29% |
2024-04-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3971 |
-0.37% |
2024-04-03 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4023 |
0.21% |
2024-04-02 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3993 |
-1.02% |
2024-04-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4137 |
0.21% |
2024-03-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4107 |
-0.06% |
2024-03-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4115 |
-0.21% |
2024-03-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4145 |
0.33% |
2024-03-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4098 |
-0.47% |
2024-03-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4164 |
-0.34% |
2024-03-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4213 |
0.15% |
2024-03-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4192 |
0.37% |
2024-03-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4140 |
1.09% |
2024-03-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3988 |
0.30% |
2024-03-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3946 |
0.93% |
2024-03-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3818 |
-1.11% |
2024-03-14 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3973 |
-0.25% |
2024-03-13 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4008 |
-0.89% |
2024-03-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4134 |
1.35% |
2024-03-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3946 |
-0.39% |
2024-03-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4000 |
-1.52% |
2024-03-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4216 |
1.43% |
2024-03-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4015 |
0.60% |
2024-03-05 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3931 |
-1.75% |
2024-03-04 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4179 |
-0.44% |
2024-03-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4242 |
1.40% |
2024-02-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4045 |
0.88% |
2024-02-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3923 |
-0.46% |
2024-02-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3988 |
0.17% |
2024-02-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3964 |
0.01% |
2024-02-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3962 |
-0.46% |
2024-02-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.4027 |
2.73% |
2024-02-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3654 |
-0.48% |
2024-02-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3720 |
-0.77% |
2024-02-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
1.3826 |
-0.57% |