| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0776 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0912 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1091 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0917 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1134 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1204 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1224 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1223 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1183 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0958 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0908 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1171 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1151 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1301 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1013 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1010 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0881 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1068 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0998 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1155 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1216 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1552 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1586 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1615 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1380 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1233 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1296 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1370 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1129 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1206 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1375 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0714 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0369 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0249 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
1.9626 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0022 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0206 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0277 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0492 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0872 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0974 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0607 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0593 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0883 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1209 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1292 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1064 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1455 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1400 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1088 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1027 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1377 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1118 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1129 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1454 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1785 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1462 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1010 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1245 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1090 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1168 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1843 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1885 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1373 |
-0.97% |
